ALDI, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1994.
Implantée à VILLEPINTE (93420), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure ALDI oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 171.23 M €, soit cent soixante-et-onze millions deux cent trente-deux mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -616.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALDI montrait une trésorerie de 2.18 M €.
En termes d’effectifs, ALDI compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALDI est dirigée par Franck Johner, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 171.23 M | 135.63 M | 106.05 M | 66.84 M |
| Marge brute (€) | 12.98 M | -11.58 M | -15.69 M | -18.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.37 M | -15.28 M | -18.7 M | -21.92 M |
| EBITDA (€) | 13.2 M | -21.68 M | -26.65 M | -21.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.84 M | 6.4 M | 7.95 M | -281.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.29 M | -24.39 M | -28.29 M | -23.22 M |
| Résultat net (€) | -616.5 M | -382.23 M | -263.6 M | -4.24 M |
| Taux de marge nette (%) | -360.04 | -281.82 | -248.55 | -6.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.17 | -18.95 | -13.76 | -0.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.31 | -13.81 | -10.16 | -0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 715.16 M | 424.35 M | 269.82 M | 26.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 417.65 | 312.88 | 254.42 | 40.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.58 | -8.54 | -14.79 | -28.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.71 | -15.99 | -25.13 | -32.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.05 | -11.27 | -17.64 | -32.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.67 Md | 2.06 Md | 1.87 Md | 1.07 Md |
| BFRE (€) | - | -9.66 M | -13.86 M | -13.77 M |
| BFRHE (€) | 1.41 Md | 1.82 Md | 1.47 Md | 843.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.55 K | 5.54 K | 6.42 K | 5.83 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -25.99 | -47.71 | -75.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 662.21 T | 675.82 T | 427.74 T | 154.46 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.72 | 149.64 | 95.29 | 87.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -608.56 M | -372.84 M | -253.98 M | -2.26 M |
| Dette nette (€) | -699.98 M | -743.06 M | -483.2 M | -632.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -355.4 | -274.89 | -239.48 | -3.38 |
| Font de roulement (€) | 1.41 Md | 1.8 Md | 1.65 Md | 856.19 M |
| Couverture du BFR | 84.69 | 87.59 | 88.64 | 80.15 |
| Trésorerie (€) | 2.18 M | 1.75 M | 195.9 M | 30.1 M |
| Dettes financières (€) | 400.01 M | 423.78 M | 420.47 M | 420.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.15 | 1.99 | 1.9 | 279.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.31 | -36.84 | -25.22 | -51.44 |
| Autonomie financière (%) | 6.65 | 4.76 | 4.56 | 2.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.28 M | 71.9 M | 46.6 M | 29.89 M |
| Liquidité générale | - | 286.16 | 281.56 | 165.76 |
| Liquidité réduite | - | 286.16 | 281.56 | 165.76 |
| Couverture de la dette | -71.32 | -35.69 | -18.34 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.55 M | 2.9 M | 2.32 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.65 | 1.62 | 1.62 | 2.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.35 M | -26.78 M | -10.09 M | -26.13 M |
