CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ, une Société en nom collectif, a vu le jour en 1994.
Localisée à SAINT-CHAMOND (42400), elle exerce son activité dans 4619A. L'entreprise CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ se consacre sur centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 181.99 M €, soit cent quatre-vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.67 M €.
À la clôture de l'exercice 2018, CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ présentait une trésorerie de 5.06 M €.
En matière de gouvernance, CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ est dirigée par Jesus Gamito Ariza, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 181.99 M | 178.42 M | 181.43 M |
| Marge brute (€) | 10.23 M | 17.52 M | 9.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.19 M | 7.89 M | 1.16 M |
| EBITDA (€) | 9 M | 8.25 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | 29.19 M | -364.54 K | -32.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.95 M | 8.2 M | 1.12 M |
| Résultat net (€) | 6.67 M | 5.7 M | 1.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.67 | 3.19 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.42 | 26.13 | 6.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.85 | 4.43 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.03 M | 18.53 M | 17.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.81 | 10.39 | 9.75 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 5.62 | 9.82 | 5.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.94 | 4.62 | 0.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.98 | 4.42 | 0.64 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 68.07 M | 52.26 M | 48.12 M |
| BFRE (€) | -17.96 M | -10.74 M | -9.34 M |
| BFRHE (€) | 46.2 M | 34.62 M | 25.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 136.51 | 106.92 | 96.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.01 | -21.98 | -18.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.04 T | 16.92 T | 12.85 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.69 | 166.21 | 156.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.97 M | 5.81 M | 2.97 M |
| Dette nette (€) | -103.9 M | -102.89 M | -106.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.31 | 3.26 | 1.64 |
| Font de roulement (€) | 33.11 M | 26.47 M | 19.85 M |
| Couverture du BFR | 48.64 | 50.65 | 41.26 |
| Trésorerie (€) | 5.06 M | 3.23 M | 3.57 M |
| Dettes financières (€) | 5.73 M | 5.7 M | 4.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.81 | -17.71 | -35.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -364.68 | -471.59 | -657.74 |
| Autonomie financière (%) | 4.97 | 3.83 | 3.37 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.48 M | 75.27 M | 76.75 M |
| Liquidité générale | 105.94 | 107.94 | 99.87 |
| Liquidité réduite | 105.94 | 107.94 | 99.87 |
| Couverture de la dette | 4.47 | 3.54 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.31 M | 7.71 M | 8.38 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 3.05 | 3.3 | 3.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.17 M | 2.99 M | -10.12 K |
