THAMA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à MATHA (17160), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation THAMA oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 18.58 M €, soit dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 128.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THAMA disposait d'une trésorerie de 323.46 K €.
En termes d’effectifs, THAMA rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THAMA est administrée par Dominique Macoin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.58 M | 17.53 M | 16.31 M | 15.46 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 1.89 M | 1.74 M | 1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 225.9 K | 222.51 K | 200.54 K | 251.67 K |
| EBITDA (€) | 270.71 K | 315.14 K | 270.05 K | 303.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.81 K | -92.63 K | -69.51 K | -51.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 184.04 K | 206.54 K | 154.99 K | 195.7 K |
| Résultat net (€) | 128.13 K | 207.01 K | 157.85 K | 178.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.69 | 1.18 | 0.97 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.79 | 7.52 | 5.84 | 6.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.34 | 4.88 | 3.79 | 4.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 1.96 M | 1.53 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.55 | 11.2 | 9.36 | 10.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.49 | 10.81 | 10.64 | 11.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.46 | 1.8 | 1.66 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.22 | 1.27 | 1.23 | 1.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.32 M | 1.34 M | 1.26 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | -103.74 K | 12.21 K | 164.19 K | 146.87 K |
| BFRHE (€) | 2.93 M | 889.52 K | 871.92 K | 693.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.9 | 27.87 | 28.2 | 28.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.04 | 0.25 | 3.67 | 3.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 149.12 Md | 42.71 Md | 38.96 Md | 29.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.57 | 5.99 | 6.09 | 6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.29 | 18.83 | 19.57 | 17.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 220.56 K | 318.76 K | 274.76 K | 288.41 K |
| Dette nette (€) | -6.58 M | -1.05 M | -1.23 M | -929.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.19 | 1.82 | 1.68 | 1.87 |
| Font de roulement (€) | 3.15 M | 1.34 M | 1.26 M | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 72.77 | 99.82 | 99.81 | 93.17 |
| Trésorerie (€) | 323.46 K | 436.32 K | 227.06 K | 301.37 K |
| Dettes financières (€) | 4.41 M | 357.29 K | 426.23 K | 247.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.84 | -3.3 | -4.48 | -3.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -246.26 | -38.18 | -45.6 | -34.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 7.7 | 6.34 | 10.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.13 M | 1.03 M | 899.97 K |
| Liquidité générale | 65.04 | 92.87 | 79.05 | 90.99 |
| Liquidité réduite | 65.04 | 92.87 | 79.05 | 90.99 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.66 | 0.68 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.53 M | 1.42 M | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.85 | 6.93 | 6.96 | 7.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.27 K | 60.4 K | 53.15 K | 73.5 K |