DELTA LINGERIE (DARJEELING), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1994.
Située à CACHAN (94230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4771Z. Cette organisation DELTA LINGERIE (DARJEELING) oriente son activité sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 67.1 M €, soit soixante-sept millions cent deux mille six cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -6.09 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DELTA LINGERIE (DARJEELING) révélait une trésorerie de 3.27 M €.
En termes d’effectifs, DELTA LINGERIE (DARJEELING) compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA LINGERIE (DARJEELING) est dirigée par Guillaume Kretz, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 67.1 M | 67.63 M | 61.15 M | 59.17 M |
| Marge brute (€) | 10.36 M | 12.38 M | 9.09 M | 9.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.74 M | -2.39 M | 613.22 K | -6.24 M |
| EBITDA (€) | -5.57 M | -3.42 M | 1.28 M | -5.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 823.4 K | 1.02 M | -662.51 K | -947.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.47 M | -4.37 M | 450.62 K | -6.3 M |
| Résultat net (€) | -6.09 M | -4.21 M | 171.2 K | -11.1 M |
| Taux de marge nette (%) | -9.07 | -6.22 | 0.28 | -18.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37.6 | -18.85 | 0.65 | -42.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.79 | -7.79 | 0.32 | -15.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.55 M | 12.65 M | 17.6 M | 18.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.72 | 18.7 | 28.79 | 30.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.44 | 18.3 | 14.86 | 15.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.29 | -5.05 | 2.09 | -8.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.07 | -3.54 | 1 | -10.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.99 M | 11.14 M | 6.56 M | 25.85 M |
| BFRE (€) | 3.92 M | 4.26 M | -1.82 M | 329.16 K |
| BFRHE (€) | 4.88 M | 4.24 M | 5.12 M | 7.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 70.65 | 60.11 | 39.18 | 159.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.3 | 22.99 | -10.87 | 2.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 898.04 Md | 786.42 Md | 857.71 Md | 1.29 T |
| Délais de paiement clients (j) | 20.65 | 20.06 | 30.15 | 45.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.22 | 59.77 | 85.27 | 77.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.84 M | -2.6 M | 2.67 M | -9.27 M |
| Dette nette (€) | -30.7 M | -28.23 M | -23.07 M | -27.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.22 | -3.85 | 4.37 | -15.68 |
| Font de roulement (€) | 9.69 M | 8.32 M | 3.92 M | 23.46 M |
| Couverture du BFR | 74.59 | 74.7 | 59.68 | 90.76 |
| Trésorerie (€) | 3.27 M | 1.89 M | 2.69 M | 17.83 M |
| Dettes financières (€) | 21.08 M | 14.87 M | 7.15 M | 26.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.34 | 10.84 | -8.63 | 2.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.63 | -126.53 | -87.04 | -103.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 1.5 | 3.71 | 0.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.05 M | 13.68 M | 17.1 M | 17.01 M |
| Liquidité générale | 28.82 | 26.55 | 39.86 | 61.65 |
| Liquidité réduite | 28.82 | 26.55 | 39.86 | 61.65 |
| Couverture de la dette | -1.61 | -1.09 | 0.03 | -1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.17 M | 14 M | 12.83 M | 14.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.92 | 16.46 | 16.81 | 19.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.02 M | -1.49 M | 95.55 K | -4.16 M |
