DELTA LINGERIE (DARJEELING GROUPE CHANTELLE), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1994.
Située à CACHAN (94230), elle œuvre dans le secteur d'activité 4771Z. L'entreprise DELTA LINGERIE (Darjeeling groupe Chantelle) met l'accent sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 67.1 M €, soit soixante-sept millions cent deux mille six cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -6.09 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DELTA LINGERIE (DARJEELING GROUPE CHANTELLE) disposait d'une trésorerie de 3.27 M €.
En termes d’effectifs, DELTA LINGERIE (DARJEELING GROUPE CHANTELLE) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA LINGERIE (DARJEELING GROUPE CHANTELLE) est dirigée par Guillaume Kretz, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 67.1 M | 67.63 M | 61.15 M | 59.17 M |
| Marge brute (€) | 10.36 M | 12.38 M | 9.09 M | 9.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.74 M | -2.39 M | 613.22 K | -6.24 M |
| EBITDA (€) | -5.57 M | -3.42 M | 1.28 M | -5.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 823.4 K | 1.02 M | -662.51 K | -947.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.47 M | -4.37 M | 450.62 K | -6.3 M |
| Résultat net (€) | -6.09 M | -4.21 M | 171.2 K | -11.1 M |
| Taux de marge nette (%) | -9.07 | -6.22 | 0.28 | -18.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37.6 | -18.85 | 0.65 | -42.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.79 | -7.79 | 0.32 | -15.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.55 M | 12.65 M | 17.6 M | 18.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.72 | 18.7 | 28.79 | 30.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.44 | 18.3 | 14.86 | 15.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.29 | -5.05 | 2.09 | -8.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.07 | -3.54 | 1 | -10.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.99 M | 11.14 M | 6.56 M | 25.85 M |
| BFRE (€) | 3.92 M | 4.26 M | -1.82 M | 329.16 K |
| BFRHE (€) | 4.88 M | 4.24 M | 5.12 M | 7.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 70.65 | 60.11 | 39.18 | 159.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.3 | 22.99 | -10.87 | 2.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 898.04 Md | 786.42 Md | 857.71 Md | 1.29 T |
| Délais de paiement clients (j) | 20.65 | 20.06 | 30.15 | 45.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.22 | 59.77 | 85.27 | 77.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.84 M | -2.6 M | 2.67 M | -9.27 M |
| Dette nette (€) | -30.7 M | -28.23 M | -23.07 M | -27.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.22 | -3.85 | 4.37 | -15.68 |
| Font de roulement (€) | 9.69 M | 8.32 M | 3.92 M | 23.46 M |
| Couverture du BFR | 74.59 | 74.7 | 59.68 | 90.76 |
| Trésorerie (€) | 3.27 M | 1.89 M | 2.69 M | 17.83 M |
| Dettes financières (€) | 21.08 M | 14.87 M | 7.15 M | 26.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.34 | 10.84 | -8.63 | 2.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.63 | -126.53 | -87.04 | -103.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 1.5 | 3.71 | 0.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.05 M | 13.68 M | 17.1 M | 17.01 M |
| Liquidité générale | 28.82 | 26.55 | 39.86 | 61.65 |
| Liquidité réduite | 28.82 | 26.55 | 39.86 | 61.65 |
| Couverture de la dette | -1.61 | -1.09 | 0.03 | -1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.17 M | 14 M | 12.83 M | 14.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.92 | 16.46 | 16.81 | 19.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.02 M | -1.49 M | 95.55 K | -4.16 M |
