NEOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Localisée à BEAUNE (21200), elle se spécialise dans 3320B. L'entité NEOS se consacre sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 40.02 M €, soit quarante millions vingt-et-un mille trois cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEOS montrait une trésorerie de 3.3 M €.
En termes d’effectifs, NEOS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEOS est dirigée par NEOS SRBIS HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.02 M | 46.4 M | 30.03 M | 33.56 M |
| Marge brute (€) | 7.67 M | 6.66 M | 6.02 M | 7.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.68 M | 1.56 M | 1.53 M | 2.36 M |
| EBITDA (€) | 1.99 M | 1.54 M | 1.49 M | 2.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | -317.05 K | 20.42 K | 36.44 K | -66.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.7 M | 1.34 M | 1.35 M | 2.14 M |
| Résultat net (€) | 1.32 M | 958.37 K | 962.81 K | 1.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.29 | 2.07 | 3.21 | 3.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.77 | 30.11 | 35.74 | 42.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.16 | 3.42 | 4.97 | 5.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.36 M | 5.39 M | 4.88 M | 6.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.88 | 11.62 | 16.24 | 19.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.16 | 14.35 | 20.04 | 20.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.98 | 3.33 | 4.97 | 7.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.19 | 3.37 | 5.09 | 7.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.46 M | 4.14 M | 5.85 M | 5.65 M |
| BFRE (€) | 116.77 K | -722.47 K | 640.7 K | -43.81 K |
| BFRHE (€) | 974.53 K | 718.47 K | -2.21 M | -898.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.68 | 32.56 | 71.13 | 61.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.06 | -5.68 | 7.79 | -0.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.86 Md | 91.33 Md | -181.76 Md | -82.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.76 | 173.57 | 169.38 | 167.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 174.62 | 159.25 | 139.59 | 124.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.61 M | 1.31 M | 1.23 M | 1.68 M |
| Dette nette (€) | -18.13 M | -21.75 M | -12.7 M | -13.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.03 | 2.83 | 4.1 | 5.01 |
| Font de roulement (€) | 3.77 M | 2.35 M | 1.96 M | 2.22 M |
| Couverture du BFR | 84.47 | 56.84 | 33.49 | 39.38 |
| Trésorerie (€) | 3.3 M | 2.77 M | 3.75 M | 3.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 953.66 K | 451.34 K | 197.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.24 | -16.57 | -10.32 | -8.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -450.84 | -683.24 | -471.52 | -490.03 |
| Autonomie financière (%) | 2.83 | 3.34 | 5.97 | 14.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.43 M | 22.1 M | 12.34 M | 13.59 M |
| Liquidité générale | 106.77 | 103.76 | 109.38 | 112.04 |
| Liquidité réduite | 106.77 | 103.76 | 109.38 | 112.04 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.23 | 0.32 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.84 M | 4.93 M | 4.43 M | 4.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.43 | 7.53 | 10.66 | 9.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 382.5 K | 379.59 K | 383.19 K | 475.44 K |
