PHILAG (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Basée à ORRY-LA-VILLE (60560), elle exerce son activité dans 4711D. La société PHILAG (INTERMARCHE) se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.56 M €, soit huit millions cinq cent cinquante-huit mille cinq cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 165.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PHILAG (INTERMARCHE) disposait d'une trésorerie de 254.4 K €.
En termes d’effectifs, PHILAG (INTERMARCHE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILAG (INTERMARCHE) est sous la direction de Lionel Popot, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.56 M | 8.75 M | 8.13 M | 7.57 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.11 M | 987.26 K | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 284.8 K |
| EBITDA (€) | 256.74 K | 275.51 K | 178.86 K | 286.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 180.17 K | 213.32 K | 128.82 K | 248.07 K |
| Résultat net (€) | 165.98 K | 180.74 K | 116.69 K | 204.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.94 | 2.07 | 1.43 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.77 | 36.48 | 28.69 | 45.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.82 | 12.54 | 9.57 | 17.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 943.55 K | 963.04 K | 846.81 K | 891.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.02 | 11.01 | 10.41 | 11.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.8 | 12.64 | 12.14 | 13.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3 | 3.15 | 2.2 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 411.79 K | 566.57 K | 438.25 K | 452.3 K |
| BFRE (€) | -5.54 K | -19.54 K | -74.7 K | -99.78 K |
| BFRHE (€) | 160.69 K | 186.85 K | 387.32 K | 380.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.56 | 23.64 | 19.67 | 21.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.24 | -0.82 | -3.35 | -4.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.77 Md | 4.48 Md | 8.63 Md | 7.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.04 | 10.52 | 17.01 | 20.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.87 | 17.67 | 22.43 | 20.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 247.3 K |
| Dette nette (€) | -632.76 K | -610.84 K | -686.99 K | -633.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.27 |
| Font de roulement (€) | 409.56 K | 502.77 K | 437.63 K | 393 K |
| Couverture du BFR | 99.46 | 88.74 | 99.86 | 86.89 |
| Trésorerie (€) | 254.4 K | 335.45 K | 125.01 K | 112.28 K |
| Dettes financières (€) | 325.12 K | 354 K | 234.7 K | 169.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.43 | -123.27 | -168.89 | -140.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 1.4 | 1.73 | 2.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 559.81 K | 528.5 K | 576.67 K | 517.28 K |
| Liquidité générale | 48.54 | 63.54 | 65.08 | 75.6 |
| Liquidité réduite | 48.54 | 63.54 | 65.08 | 75.6 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 1.18 | 0.92 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 781.81 K | 771.14 K | 763.1 K | 681.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.26 | 7.02 | 7.44 | 7.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.2 K | 42.72 K | 24.82 K | 63.33 K |