OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Établie à SAINT-DENIS (93210), elle se spécialise dans 7010Z. L'entreprise OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.98 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt mille sept cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 22.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE affichait une trésorerie de 10.94 M €.
En termes d’effectifs, OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE est sous la direction de Jacques-Antoine Granjon, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.98 M | 3.74 M | 1.97 Md | 3.26 M |
| Marge brute (€) | 1.87 M | 1.46 M | 717.57 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 208.27 K | -76.17 K | - | -192.85 K |
| EBITDA (€) | 386.73 K | 59.26 K | 223.7 M | 412.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -178.47 K | -135.43 K | - | -605.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 276.8 K | -26.34 K | 109.58 M | 376.86 K |
| Résultat net (€) | 22.86 M | 20.12 M | - | 41.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 574.38 | 537.29 | - | 1.27 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.53 | 9.11 | - | 19.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.89 | 7.22 | - | 15.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.26 M | 6.33 M | - | 18.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 182.49 | 168.99 | - | 553.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 47.09 | 39.02 | 36.51 | 40.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.72 | 1.58 | 11.38 | 12.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.23 | -2.03 | - | -5.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 163.96 M | 154.69 M | 234.17 M | 147.21 M |
| BFRE (€) | -1.12 M | -248.21 K | -77 M | 845.16 K |
| BFRHE (€) | 153.95 M | 140.04 M | -66.26 M | 122.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.03 K | 15.08 K | 43.48 | 16.47 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -102.78 | -24.2 | -14.3 | 94.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 T | 1.44 T | -356.8 T | 1.1 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 35.68 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.62 | 77.49 | 102.71 | 46.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.12 M | 20.35 M | - | 41.65 M |
| Dette nette (€) | -80.29 M | -43 M | -813.39 M | -31.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 580.85 | 543.54 | - | 1.28 K |
| Font de roulement (€) | 163.6 M | 154.3 M | -319.73 M | 146.49 M |
| Couverture du BFR | 99.78 | 99.75 | -136.54 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 10.94 M | 14.66 M | 138.78 M | 23.14 M |
| Dettes financières (€) | 89.33 M | 56.58 M | 357.45 M | 52.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.47 | -2.11 | - | -0.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.49 | -19.47 | -164.65 | -14.54 |
| Autonomie financière (%) | 2.22 | 3.9 | 1.38 | 4.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 843.38 K | 356.07 M | 689.6 K |
| Liquidité générale | 181.58 | 269.72 | 38.3 | 272.56 |
| Liquidité réduite | 181.58 | 269.72 | 38.3 | 272.56 |
| Couverture de la dette | 16.5 | 57.15 | - | 93.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.32 M | - | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.74 | 24.84 | - | 27.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.24 M | 1.47 M | -17.2 M | 1.99 M |