BACARDI-MARTINI PRODUCTION
127 BOULEVARD DENFERT ROCHEREAU - 16100 COGNAC
BACARDI-MARTINI PRODUCTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à COGNAC (16100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité BACARDI-MARTINI PRODUCTION met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 17.56 M €, soit dix-sept millions cinq cent cinquante-huit mille huit cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2024, BACARDI-MARTINI PRODUCTION disposait d'une trésorerie de 446.54 K €.
En termes d’effectifs, BACARDI-MARTINI PRODUCTION compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BACARDI-MARTINI PRODUCTION est administrée par Olivier Thelliez, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.56 M | 15.38 M | 14.49 M | 12.01 M |
| Marge brute (€) | 11.57 M | 9.84 M | 8.62 M | 8.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.87 M | 2.02 M | 2.24 M | 2.28 M |
| EBITDA (€) | 2.82 M | 1.81 M | 2.18 M | 2.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | 47.74 K | 214.19 K | 61.87 K | 4.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.1 M | 1.01 M | 1.29 M | 1.4 M |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 775.34 K | 833.29 K | 952.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.51 | 5.04 | 5.75 | 7.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.71 | 8.46 | 7.64 | 9.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.23 | 5.95 | 5.07 | 7.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.97 M | 7.12 M | 6.26 M | 6.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.37 | 46.29 | 43.18 | 50.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.88 | 63.94 | 59.49 | 67.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.06 | 11.76 | 15.01 | 18.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.33 | 13.15 | 15.44 | 18.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.93 M | 5.51 M | 9.27 M | 6.08 M |
| BFRE (€) | -306.39 K | 267.74 K | -2.45 M | 1.47 M |
| BFRHE (€) | 5.82 M | 4.99 M | 10.76 M | 3.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 123.22 | 130.67 | 233.44 | 184.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.37 | 6.35 | -61.8 | 44.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 280.12 Md | 210.45 Md | 427.05 Md | 124.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 167.38 | 100.66 | 91.19 | 85.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.24 M | 1.59 M | 1.74 M | 1.82 M |
| Dette nette (€) | -5.53 M | -3.53 M | -4.35 M | -1.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.78 | 10.32 | 12.02 | 15.18 |
| Font de roulement (€) | 5.87 M | - | 8.4 M | 5.99 M |
| Couverture du BFR | 99.1 | - | 90.6 | 98.52 |
| Trésorerie (€) | 446.54 K | 290.62 K | 1.1 M | 920.24 K |
| Dettes financières (€) | 187.92 K | - | 995.25 K | 19.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.46 | -2.22 | -2.5 | -1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.41 | -38.52 | -39.85 | -18.48 |
| Autonomie financière (%) | 54.06 | - | 10.96 | 522.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.79 M | 3.82 M | 3.67 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 195.47 | 242.93 | 234.88 | 314.04 |
| Liquidité réduite | 195.47 | 242.93 | 234.88 | 314.04 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.34 | 0.38 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.5 M | 7.47 M | 6.22 M | 5.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.39 | 30.93 | 26.45 | 29.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 556.6 K | 258.25 K | 300.42 K | 348.57 K |