AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à SAINT-MALO (35400), elle œuvre dans 9103Z. L'entité AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO se consacre sur gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.09 M €, soit huit millions quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.01 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO montrait une trésorerie de 101.49 K €.
En termes d’effectifs, AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO est sous la direction de RIDE HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.09 M | 7.83 M | 7.13 M | 4.13 M |
| Marge brute (€) | 5.79 M | 5.56 M | 5.16 M | 2.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.21 M | 4.14 M | 3.92 M | 2.03 M |
| EBITDA (€) | 4.19 M | 4.11 M | 3.9 M | 2.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 21.51 K | 25.69 K | 12.04 K | 14.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.76 M | 3.75 M | 3.62 M | 1.69 M |
| Résultat net (€) | 3.01 M | 2.83 M | 2.66 M | 1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 37.24 | 36.14 | 37.3 | 29.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.26 | 60.13 | 59.39 | 40.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 40.6 | 38.43 | 37.97 | 25.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.4 M | 5.21 M | 4.93 M | 2.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.71 | 66.59 | 69.21 | 64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.59 | 70.98 | 72.39 | 63.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.84 | 52.55 | 54.78 | 48.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52.11 | 52.88 | 54.94 | 49.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.32 M | 3.61 M | 4.32 M | 2.46 M |
| BFRE (€) | -330.63 K | -458.33 K | -385.76 K | -485.98 K |
| BFRHE (€) | 2.84 M | 3.15 M | 3.96 M | 686.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.87 | 168.53 | 221.45 | 217.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.92 | -21.37 | -19.76 | -42.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.98 Md | 67.64 Md | 77.33 Md | 7.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.53 | 180 | 180 | 132.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.33 | 72.91 | 72.71 | 84.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.45 M | 3.19 M | 2.96 M | 1.57 M |
| Dette nette (€) | -2.4 M | -2.57 M | -2.47 M | -139.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.71 | 40.74 | 41.47 | 38.01 |
| Font de roulement (€) | 2.61 M | 2.78 M | 3.63 M | 1.92 M |
| Couverture du BFR | 78.57 | 76.8 | 84.04 | 78.01 |
| Trésorerie (€) | 101.49 K | 84.84 K | 59.57 K | 1.72 M |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 948.19 K | 966.5 K | 426.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.69 | -0.81 | -0.83 | -0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.82 | -54.65 | -55.09 | -4.61 |
| Autonomie financière (%) | 4.89 | 4.96 | 4.63 | 7.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 783.79 K | 869.51 K | 868.93 K | 889.92 K |
| Liquidité générale | 159 | 163.42 | 199.75 | 175.64 |
| Liquidité réduite | 159 | 163.42 | 199.75 | 175.64 |
| Couverture de la dette | 6.95 | 6.89 | 5.79 | 2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.37 M | 1.32 M | 949.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.55 | 13.65 | 14.08 | 17.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 981.38 K | 939.91 K | 966.5 K | 426.95 K |
