SOCIETE LAITIERE MONTAUBAN, une structure de type Société en nom collectif, opère depuis 1994.
Située à MONTAUBAN (82000), elle est active dans le secteur d'activité 1051A. Cette entité SOCIETE LAITIERE MONTAUBAN se consacre essentiellement fabrication de lait liquide et de produits frais.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 160.9 M €, soit cent soixante millions neuf cent quatre mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 103.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE LAITIERE MONTAUBAN affichait une trésorerie de 348 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE LAITIERE MONTAUBAN compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE LAITIERE MONTAUBAN est administrée par GROUPE LACTALIS, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160.9 M | 160.88 M | 124.84 M | 117.15 M |
| Marge brute (€) | 11.65 M | 10.26 M | 10.45 M | 8.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.52 M | - | 760.35 K |
| EBITDA (€) | 2.36 M | 1.54 M | 1.03 M | 788 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -18.53 K | - | -27.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.36 M | 1.54 M | 1.03 M | 788 K |
| Taux de marge brute (%) | 7.24 | 6.38 | 8.37 | 7.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.47 | 0.96 | 0.83 | 0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.94 | - | 0.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.12 M | 16.41 M | 24.74 M | 25.85 M |
| BFRE (€) | 4.78 M | 5.45 M | 4.15 M | 3.11 M |
| BFRHE (€) | -1.65 M | -5.27 M | -911.85 K | 1.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.5 | 37.22 | 72.33 | 80.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.83 | 12.36 | 12.13 | 9.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -728.95 Md | -2.32 T | -311.88 Md | 387.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.01 | 56.75 | 96.59 | 106.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.86 | 39.12 | 45.02 | 46.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.7 M | - | 1.98 M |
| Dette nette (€) | -33.87 M | -36.38 M | -42.94 M | -43.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.68 | - | 1.69 |
| Font de roulement (€) | 2.94 M | 14.88 K | 3.06 M | 4.15 M |
| Couverture du BFR | 24.29 | 0.09 | 12.37 | 16.04 |
| Trésorerie (€) | 348 | 286 | 520 | 289 |
| Dettes financières (€) | 2.93 M | 5 | 3.05 M | 4.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.5 | - | -21.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -211.68 K | -227.36 K | -268.36 K | -272.52 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 3.2 K | 0.01 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.94 M | 20.15 M | 18.39 M | 17.94 M |
| Liquidité générale | 66.42 | 70.95 | 78.8 | 80.28 |
| Liquidité réduite | 66.42 | 70.95 | 78.8 | 80.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.09 M | 9.43 M | 8.8 M | 8.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.6 | 4.32 | 5.22 | 5.36 |
