COHERIS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1994.
Établie à SURESNES (92150), elle œuvre dans 5829C. La société COHERIS oriente ses efforts sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 14.62 M €, soit quatorze millions six cent dix-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.89 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COHERIS disposait d'une trésorerie de 188 K €.
En termes d’effectifs, COHERIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COHERIS est sous la direction de Olivier Dellenbach, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.62 M | 13.84 M | 12.4 M | 11.4 M |
| Marge brute (€) | 8.44 M | 8.35 M | 875 K | 8.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.08 M | - | - | 549 K |
| EBITDA (€) | 4.18 M | 3.7 M | 2.92 M | 438 K |
| EBITDA - EBE (€) | -105 K | - | - | 111 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.21 M | 1.43 M | 505 K | -2.04 M |
| Résultat net (€) | 2.89 M | 2.17 M | 1.02 M | -2.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 19.74 | 15.71 | 8.24 | -17.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.4 | 15.87 | 8.87 | -19.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.04 | 7.49 | 3.63 | -8.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.22 M | 9.13 M | 3.43 M | 8.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.1 | 66 | 27.68 | 71.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.73 | 60.33 | 7.06 | 73.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.59 | 26.76 | 23.54 | 3.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.87 | - | - | 4.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.95 M | 12.99 M | 10.47 M | 7.41 M |
| BFRE (€) | -294 K | -3.13 M | -660 K | 1 M |
| BFRHE (€) | 8.94 M | 9.55 M | 4.3 M | -1.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 448.04 | 342.55 | 308.2 | 237.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.34 | -82.65 | -19.43 | 32.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 358.19 Md | 362.05 Md | 145.93 Md | -61.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.97 | 101.72 | 136.93 | 107.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.85 M | - | - | 516 K |
| Dette nette (€) | -15.14 M | -14.7 M | -14.82 M | -6.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.2 | - | - | 4.53 |
| Font de roulement (€) | 8.84 M | 6.83 M | 4.99 M | 3.88 M |
| Couverture du BFR | 49.25 | 52.59 | 47.65 | 52.33 |
| Trésorerie (€) | 188 K | 513 K | 1.57 M | 5.29 M |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 2.38 M | 2.7 M | 2.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.12 | - | - | -12.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.26 | -107.34 | -128.55 | -60.71 |
| Autonomie financière (%) | 8.7 | 5.75 | 4.27 | 3.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.31 M | 6.78 M | 8.42 M | 5.89 M |
| Liquidité générale | 145.22 | 129.85 | 115.2 | 113.88 |
| Liquidité réduite | 145.22 | 129.85 | 115.2 | 113.88 |
| Couverture de la dette | 1.02 | 0.42 | 0.14 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.41 M | 6.57 M | - | 9.67 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.32 | 33.83 | - | 58.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -412 K | -542 K | -601 K | -640 K |
