ETABLISSEMENTS OUARY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Située à MONTBERT (44140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS OUARY oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 21.77 M €, soit vingt-et-un millions sept cent soixante-cinq mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 261.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS OUARY révélait une trésorerie de 715.75 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS OUARY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS OUARY est administrée par Alain Ouary, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.77 M | 23.58 M | 24.35 M | 16.12 M |
| Marge brute (€) | 2.08 M | 2.16 M | 2.94 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 875.76 K | 893.42 K | 1.8 M | 936.64 K |
| EBITDA (€) | 881.67 K | 509.85 K | 1.79 M | 876.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.91 K | 383.57 K | 14.72 K | 60.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 667.75 K | 324.5 K | 1.61 M | 710.71 K |
| Résultat net (€) | 261.64 K | 395.88 K | 434.86 K | 363.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 1.68 | 1.79 | 2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.86 | 17.44 | 21.93 | 22.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.08 | 3.87 | 4.82 | 5.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.38 M | 2.14 M | 3.92 M | 1.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.91 | 9.09 | 16.09 | 12.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.57 | 9.17 | 12.09 | 11.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.05 | 2.16 | 7.34 | 5.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.02 | 3.79 | 7.4 | 5.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.79 M | 6.79 M | 5.92 M | 4.9 M |
| BFRE (€) | 6.7 M | 5.73 M | 4.78 M | 3.69 M |
| BFRHE (€) | -315.26 K | -831.25 K | -308.6 K | -556.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.64 | 105.15 | 88.79 | 111.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 112.43 | 88.78 | 71.66 | 83.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.8 Md | -53.7 Md | -20.59 Md | -24.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.09 | 70.1 | 48.81 | 49.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.85 | 27.25 | 21.42 | 12.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 727.32 K | 998.23 K | 728.93 K | 638.16 K |
| Dette nette (€) | -9.41 M | -6.91 M | -6.13 M | -4.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.34 | 4.23 | 2.99 | 3.96 |
| Font de roulement (€) | 7.07 M | 5.56 M | 5.38 M | 4.23 M |
| Couverture du BFR | 90.78 | 81.91 | 90.84 | 86.38 |
| Trésorerie (€) | 715.75 K | 853.33 K | 909.32 K | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 6.12 M | 4.51 M | 4.58 M | 3.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.94 | -6.92 | -8.41 | -6.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -390.77 | -304.23 | -309.03 | -255.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.5 | 0.43 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.32 M | 2.22 M | 1.91 M | 948.74 K |
| Liquidité générale | 58.34 | 70.76 | 60.27 | 63.41 |
| Liquidité réduite | 58.34 | 70.76 | 60.27 | 63.41 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.66 | 0.76 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.23 M | 1.1 M | 918.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.94 | 3.87 | 3.36 | 4.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.21 K | 130.35 K | 144.97 K | 130.68 K |