ETABLISSEMENTS OUARY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1995.
Basée à MONTBERT (44140), elle se consacre au secteur d'activité de 4621Z. L'entité ETABLISSEMENTS OUARY oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 21.77 M €, soit vingt-et-un millions sept cent soixante-cinq mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 261.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS OUARY montrait une trésorerie de 715.75 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS OUARY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS OUARY est dirigée par Alain Ouary, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.77 M | 23.58 M | 24.35 M | 16.12 M |
| Marge brute (€) | 2.08 M | 2.16 M | 2.94 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 875.76 K | 893.42 K | 1.8 M | 936.64 K |
| EBITDA (€) | 881.67 K | 509.85 K | 1.79 M | 876.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.91 K | 383.57 K | 14.72 K | 60.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 667.75 K | 324.5 K | 1.61 M | 710.71 K |
| Résultat net (€) | 261.64 K | 395.88 K | 434.86 K | 363.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 1.68 | 1.79 | 2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.86 | 17.44 | 21.93 | 22.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.08 | 3.87 | 4.82 | 5.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.38 M | 2.14 M | 3.92 M | 1.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.91 | 9.09 | 16.09 | 12.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.57 | 9.17 | 12.09 | 11.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.05 | 2.16 | 7.34 | 5.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.02 | 3.79 | 7.4 | 5.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.79 M | 6.79 M | 5.92 M | 4.9 M |
| BFRE (€) | 6.7 M | 5.73 M | 4.78 M | 3.69 M |
| BFRHE (€) | -315.26 K | -831.25 K | -308.6 K | -556.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.64 | 105.15 | 88.79 | 111.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 112.43 | 88.78 | 71.66 | 83.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.8 Md | -53.7 Md | -20.59 Md | -24.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.09 | 70.1 | 48.81 | 49.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.85 | 27.25 | 21.42 | 12.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 727.32 K | 998.23 K | 728.93 K | 638.16 K |
| Dette nette (€) | -9.41 M | -6.91 M | -6.13 M | -4.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.34 | 4.23 | 2.99 | 3.96 |
| Font de roulement (€) | 7.07 M | 5.56 M | 5.38 M | 4.23 M |
| Couverture du BFR | 90.78 | 81.91 | 90.84 | 86.38 |
| Trésorerie (€) | 715.75 K | 853.33 K | 909.32 K | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 6.12 M | 4.51 M | 4.58 M | 3.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.94 | -6.92 | -8.41 | -6.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -390.77 | -304.23 | -309.03 | -255.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.5 | 0.43 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.32 M | 2.22 M | 1.91 M | 948.74 K |
| Liquidité générale | 58.34 | 70.76 | 60.27 | 63.41 |
| Liquidité réduite | 58.34 | 70.76 | 60.27 | 63.41 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.66 | 0.76 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.23 M | 1.1 M | 918.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.94 | 3.87 | 3.36 | 4.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.21 K | 130.35 K | 144.97 K | 130.68 K |