HOLDING CASSIER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Établie à CERCY-LA-TOUR (58340), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise HOLDING CASSIER se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.63 M €, soit huit millions six cent trente-quatre mille neuf cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 770.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING CASSIER présentait une trésorerie de 2.93 M €.
En termes d’effectifs, HOLDING CASSIER compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING CASSIER est sous la direction de Jean Cassier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.63 M | 8.34 M | 68.13 M | 6.78 M |
| Marge brute (€) | 2.75 M | 2.36 M | 31.65 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | 1.17 M | - | 1.08 M |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 1.28 M | 9.32 M | 1.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | -113.4 K | -103.01 K | - | -3.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.45 K | -65.97 K | 1.08 M | 78.52 K |
| Résultat net (€) | 770.08 K | 851.54 K | - | 744.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.92 | 10.21 | - | 10.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.67 | 11.05 | - | 11.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.39 | 3.06 | - | 3.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 4.2 M | - | 3.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.03 | 50.34 | - | 55.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.8 | 28.33 | 46.45 | 27.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.04 | 15.32 | 13.68 | 15.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.72 | 14.08 | - | 15.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.18 M | 15.63 M | 27.66 M | 13.52 M |
| BFRE (€) | 678.68 K | - | 10.01 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 11.4 M | 7.31 M | -4.78 M | 3.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 683.97 | 684.13 | 148.19 | 728.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.69 | - | 53.62 | 65.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 269.81 Md | 166.95 Md | -892.05 Md | 71.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 111.57 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.55 | 52.02 | 54.31 | 46.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.11 M | 2.2 M | - | 1.75 M |
| Dette nette (€) | -17.82 M | -14.09 M | -39.22 M | -6.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.48 | 26.43 | - | 25.8 |
| Font de roulement (€) | 15.01 M | 13.94 M | 11.79 M | 12.88 M |
| Couverture du BFR | 92.78 | 89.22 | 42.63 | 95.27 |
| Trésorerie (€) | 2.93 M | 6 M | 10.73 M | 7.9 M |
| Dettes financières (€) | 18.48 M | 16.96 M | 32.76 M | 12.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.43 | -6.39 | - | -3.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.43 | -182.84 | -218.95 | -100.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.45 | 0.55 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.44 M | 5.5 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 83.24 | - | 64.79 | 98.78 |
| Liquidité réduite | 83.24 | - | 64.79 | 98.78 |
| Couverture de la dette | 1.53 | 1.48 | - | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.04 M | - | 840.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.23 | 8.87 | - | 8.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.88 K | 70.07 K | -463 K | 43.42 K |
