CLINIQUE PHILAE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Située à PONT-PEAN (35131), elle intervient dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité CLINIQUE PHILAE se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.76 M €, soit un million sept cent cinquante-cinq mille trois cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -445.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE PHILAE présentait une trésorerie de 3.14 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE PHILAE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE PHILAE est administrée par Stephane Witczak, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 1.99 M | 1.92 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 671.36 K | 840.78 K | 801.8 K | 750.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -232.69 K | -312.53 K | -76.88 K | -175.33 K |
| EBITDA (€) | -291.91 K | -370.05 K | -65.53 K | -387.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 59.21 K | 57.52 K | -11.35 K | 212.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -346.73 K | -423.69 K | -112.69 K | -428.9 K |
| Résultat net (€) | -445.88 K | -466.01 K | -113.89 K | -396.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.4 | -23.38 | -5.94 | -23.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.13 | 34.16 | 11.92 | 47.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -34.77 | -24.69 | -6.44 | -58.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 937.84 K | 658.59 K | 860.65 K | 676.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.43 | 33.05 | 44.87 | 40.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.25 | 42.19 | 41.8 | 44.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.63 | -18.57 | -3.42 | -23.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.26 | -15.68 | -4.01 | -10.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 750.44 K | 1.22 M | 1.14 M | 117.01 K |
| BFRE (€) | 152.8 K | 219.37 K | 258.86 K | -81.67 K |
| BFRHE (€) | -2.23 M | -1.67 M | -1.27 M | -829.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.04 | 224.13 | 217.71 | 25.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.77 | 40.18 | 49.26 | -17.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.72 Md | -9.1 Md | -6.66 Md | -3.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 82.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.13 | 49.13 | 53.71 | 57.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -200.39 K | -335.56 K | -8.36 K | -105.09 K |
| Dette nette (€) | -3.08 M | -3.09 M | -2.56 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.42 | -16.84 | -0.44 | -6.24 |
| Font de roulement (€) | - | -1.62 M | -1.23 M | - |
| Couverture du BFR | - | -132.01 | -107.27 | - |
| Trésorerie (€) | 3.14 K | 754 | 377 | 557 |
| Dettes financières (€) | - | 72.59 K | 30.57 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 15.35 | 9.22 | 306.34 | 12.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 166.49 | 226.77 | 267.91 | 157.59 |
| Autonomie financière (%) | - | -18.79 | -31.27 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 243.79 K | 339.53 K | 323.62 K | 293.16 K |
| Liquidité générale | 32.26 | 50.5 | 57.29 | 30.86 |
| Liquidité réduite | 32.26 | 50.5 | 57.29 | 30.86 |
| Couverture de la dette | -2.61 | -2.56 | -0.73 | -2.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.11 M | 1.06 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.78 | 39.55 | 39.93 | 43.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.25 K | -10 K | -12.37 K | -39.68 K |
