HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1995.
Basée à SERVON-SUR-VILAINE (35530), elle se consacre au secteur d'activité de 4663Z. La société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 33.05 M €, soit trente-trois millions cinquante-et-un mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.77 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE disposait d'une trésorerie de 913.74 K €.
En termes d’effectifs, HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE compte parmi ses dirigeants David Barth, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.05 M | 9.07 M | 35.57 M | 30.8 M |
| Marge brute (€) | 3.81 M | 1.04 M | 4.67 M | 3.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.7 M | 62.39 K | 363.24 K | 24.81 K |
| EBITDA (€) | -1.85 M | -37.13 K | 396.71 K | 366.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 158.21 K | 99.52 K | -33.47 K | -341.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.07 M | -91.77 K | 204.62 K | 165.24 K |
| Résultat net (€) | -2.77 M | -146.72 K | 67.24 K | 53.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.37 | -1.62 | 0.19 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 457.11 | -6.79 | 2.91 | 2.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.55 | -0.73 | 0.43 | 0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.37 M | 1.04 M | 4.07 M | 3.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.21 | 11.45 | 11.44 | 11.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.54 | 11.48 | 13.14 | 12.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.61 | -0.41 | 1.12 | 1.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.13 | 0.69 | 1.02 | 0.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.34 M | 5.95 M | 5.18 M | 4.84 M |
| BFRE (€) | 5.05 M | 4.12 M | 2.69 M | 1.85 M |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 1.69 M | 1.29 M | 1.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.09 | 239.44 | 53.11 | 57.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.76 | 165.58 | 27.58 | 21.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.26 Md | 42.09 Md | 125.69 Md | 153.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.74 | 180 | 61.4 | 76.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 166.51 | 180 | 84.43 | 100.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 1.26 | 0.19 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.85 M | 66.43 K | 651.72 K | 336.1 K |
| Dette nette (€) | -25.67 M | -17.83 M | -12.01 M | -12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.61 | 0.73 | 1.83 | 1.09 |
| Font de roulement (€) | 6.82 M | 5.64 M | 4.91 M | 4.45 M |
| Couverture du BFR | 92.83 | 94.78 | 94.88 | 91.94 |
| Trésorerie (€) | 913.74 K | 77.34 K | 1.15 M | 838.42 K |
| Dettes financières (€) | 8.8 M | 4.87 M | 4.08 M | 3.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | 13.85 | -268.41 | -18.43 | -35.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.24 K | -825.37 | -520.6 | -536.33 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | 0.44 | 0.57 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.49 M | 12.83 M | 8.91 M | 8.94 M |
| Liquidité générale | 32.13 | 41.06 | 55.37 | 57.57 |
| Liquidité réduite | 32.13 | 41.06 | 55.37 | 57.57 |
| Couverture de la dette | -1.62 | -0.1 | 0.04 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.32 M | 1.17 M | 4.16 M | 3.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.77 | 8.94 | 8.31 | 9.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 32.67 K | 42.76 K |
