SI DO RE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Établie à SAINT-MARTIN-DE-RE (17410), elle exerce son activité dans 4690Z. Cette structure SI DO RE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 52.57 M €, soit cinquante-deux millions cinq cent soixante-quatorze mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2019, SI DO RE affichait une trésorerie de 9.61 M €.
En termes d’effectifs, SI DO RE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SI DO RE est sous la direction de Alexandre Desfontaines, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.57 M | 49.56 M | 46.23 M |
| Marge brute (€) | 10.08 M | 9.62 M | 9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.85 M | 4.65 M | 4.26 M |
| EBITDA (€) | 4.92 M | 4.68 M | 4.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -69.23 K | -28.54 K | -101.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.52 M | 3.22 M | 3.03 M |
| Résultat net (€) | 2.16 M | 2.26 M | 2.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.11 | 4.57 | 4.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.8 | 19.74 | 21.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.96 | 7.11 | 7.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.15 M | 8.73 M | 8.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.41 | 17.62 | 17.32 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 19.18 | 19.42 | 19.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.36 | 9.45 | 9.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.23 | 9.39 | 9.21 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 9.04 M | 9.02 M | 3.12 M |
| BFRE (€) | -1.78 M | -1.49 M | -1.72 M |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.34 M | -5.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.75 | 66.42 | 24.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.33 | -10.98 | -13.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 170.03 Md | 182.04 Md | -644.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.68 | 9.74 | 8.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.05 | 27.16 | 32.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.58 M | 3.8 M | 3.45 M |
| Dette nette (€) | -8.41 M | -11.07 M | -13.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.81 | 7.67 | 7.45 |
| Font de roulement (€) | 8.77 M | 8.74 M | -3.22 M |
| Couverture du BFR | 97.06 | 96.87 | -103.13 |
| Trésorerie (€) | 9.61 M | 9.12 M | 3.71 M |
| Dettes financières (€) | 12.81 M | 15.18 M | 5.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.35 | -2.91 | -3.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.33 | -96.57 | -132.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.76 | 1.82 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.14 M | 4.92 M | 5.08 M |
| Liquidité générale | 60.55 | 52.67 | 29.29 |
| Liquidité réduite | 60.55 | 52.67 | 29.29 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 1.19 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.68 M | 4.42 M | 4.2 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.8 | 6.74 | 6.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 921.98 K | 669.77 K | 703.15 K |
