TEMREX HOLDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1995.
Basée à BUSSY-SAINT-GEORGES (77600), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise TEMREX HOLDING oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-douze mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -27.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEMREX HOLDING présentait une trésorerie de 55.27 K €.
En termes d’effectifs, TEMREX HOLDING compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEMREX HOLDING compte parmi ses dirigeants Richard Bateson, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 1.76 M | 1.22 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 1.22 M | 1.09 M | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 311.83 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 303.01 K | 139.41 K | 90.95 K | 192.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.82 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 302.13 K | 107.58 K | 59.33 K | 161.41 K |
| Résultat net (€) | -27.02 K | -2.6 M | -928.24 K | 456.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.37 | -148.08 | -75.95 | 22.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.81 | 344.79 | -50.22 | 14.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.4 | -44.96 | -13.19 | 6.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.46 M | 5.02 M | 2.21 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 327.58 | 285.27 | 180.59 | 69.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.61 | 69.66 | 88.83 | 93.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.36 | 7.93 | 7.44 | 9.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.81 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.4 M | 332.66 K | 1.74 M | 1.48 M |
| BFRE (€) | 233.35 K | 104.27 K | 346.69 K | - |
| BFRHE (€) | 1.9 M | 140.39 K | 1.31 M | 1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 443.76 | 69.06 | 518.89 | 262.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.19 | 21.65 | 103.54 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.26 Md | 676.21 M | 4.4 Md | 9.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.61 | 70.42 | 108.38 | 105.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.13 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -5.48 M | -5.74 M | -5.11 M | -3.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.11 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | -360.09 K | 1.78 M | 1.55 M |
| Couverture du BFR | 76.7 | -108.25 | 102.29 | 104.78 |
| Trésorerie (€) | 55.27 K | 103 K | 80.76 K | 45.37 K |
| Dettes financières (€) | 4.13 M | 4.89 M | 4.62 M | 2.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -39.11 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -570.03 | 760.28 | -276.33 | -117.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | -0.15 | 0.4 | 1.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 952.76 K | 567.27 K | 950.52 K |
| Liquidité générale | 64.48 | 21.74 | 44.34 | - |
| Liquidité réduite | 64.48 | 21.74 | 44.34 | - |
| Couverture de la dette | -0.03 | -3.07 | -1.76 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.07 M | 970.19 K | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.09 | 42.32 | 56.12 | 55.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -3.75 K | 1.78 K |