PROFIL'ESPACE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1995.
Établie à SAINT-ETIENNE (42000), elle intervient dans le secteur d'activité 4332A. Cette entité PROFIL'ESPACE met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent six mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -29.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PROFIL'ESPACE affichait une trésorerie de 513.05 K €.
En termes d’effectifs, PROFIL'ESPACE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PROFIL'ESPACE est sous la direction de Michel Aubert, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | 4 M | 4.05 M | 3.66 M |
| Marge brute (€) | 614.26 K | 807.98 K | 944 K | 849.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.63 K | 151.28 K | 325.05 K | 154.54 K |
| EBITDA (€) | -9.82 K | 132.23 K | 331.03 K | 160.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.81 K | 19.05 K | -5.98 K | -6.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.73 K | 118.51 K | 317.73 K | 146.97 K |
| Résultat net (€) | -29.79 K | 88.18 K | 238.24 K | 107.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.8 | 2.2 | 5.88 | 2.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.17 | 8.66 | 23.69 | 13.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.06 | 4.55 | 12.67 | 6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 440.06 K | 625.73 K | 790.91 K | 626.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.87 | 15.64 | 19.52 | 17.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.57 | 20.19 | 23.3 | 23.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.26 | 3.3 | 8.17 | 4.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.61 | 3.78 | 8.02 | 4.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 910.26 K | 1.06 M | 981.94 K | 828.86 K |
| BFRE (€) | 343.65 K | 354.26 K | 36.75 K | 152.43 K |
| BFRHE (€) | 53.55 K | 20.25 K | 12.69 K | 5.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.63 | 97.13 | 88.48 | 82.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.84 | 32.31 | 3.31 | 15.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 543.81 M | 222.04 M | 140.85 M | 53.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.57 | 97.99 | 67.76 | 76.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.8 | 73.26 | 77.67 | 71.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.56 K | 139.58 K | 266.9 K | 136.63 K |
| Dette nette (€) | 36.4 K | -257.72 K | 48.85 K | -127.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.12 | 3.49 | 6.59 | 3.73 |
| Font de roulement (€) | - | - | 970.28 K | 781.66 K |
| Couverture du BFR | - | - | 98.81 | 94.31 |
| Trésorerie (€) | 513.05 K | 623.66 K | 921.96 K | 653.32 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 3.76 K | 13.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.98 | -1.85 | 0.18 | -0.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.88 | -25.3 | 4.86 | -15.63 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 267.49 | 59.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 476.65 K | 814.61 K | 858.8 K | 728.55 K |
| Liquidité générale | 252.04 | 194.6 | 193.07 | 183.29 |
| Liquidité réduite | 252.04 | 194.6 | 193.07 | 183.29 |
| Couverture de la dette | -0.22 | 0.54 | 1.27 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 634.49 K | 648.44 K | 629.13 K | 640.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.58 | 10.82 | 10.37 | 11.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.88 K | 25.12 K | 75.43 K | 35.47 K |