ALES GROUPE, une SA à directoire (s.a.i.), a vu le jour en 1995.
Basée à PARIS (75008), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise ALES GROUPE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 22.37 M €, soit vingt-deux millions trois cent soixante-et-onze mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -23.98 M €.
À la clôture de l'exercice 2019, ALES GROUPE montrait une trésorerie de 12.56 M €.
En matière de gouvernance, ALES GROUPE compte parmi ses dirigeants Patrick Puy, qui exerce le rôle de Président du directoire.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.37 M | 23.33 M | 24.95 M | 24.71 M |
| Marge brute (€) | 6.26 M | 6.39 M | 14.69 M | 14.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.9 M | -13.78 M | -635.1 K | 913.91 K |
| EBITDA (€) | -4.24 M | -12.9 M | -1.2 M | 172.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 336.8 K | -878.1 K | 567.85 K | 741.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.94 M | -13.41 M | -1.73 M | -418.57 K |
| Résultat net (€) | -23.98 M | -8.76 M | -3.27 M | -1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | -107.17 | -37.57 | -13.11 | -4.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -73.06 | -15.42 | -4.98 | -1.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -14.96 | -5.21 | -1.86 | -0.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | 3.91 M | 20.83 M | 18.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.95 | 16.74 | 83.49 | 75.85 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28 | 27.4 | 58.89 | 60.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.95 | -55.29 | -4.82 | 0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.45 | -59.05 | -2.55 | 3.7 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 88.39 M | 91.12 M | 82.07 M | 71.34 M |
| BFRHE (€) | 32.75 M | 43.01 M | 55.3 M | 58.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.44 K | 1.43 K | 1.2 K | 1.05 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.01 T | 2.75 T | 3.78 T | 3.96 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.9 | 89.31 | 100.44 | 53.48 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.1 M | -8.26 M | -2.64 M | -388.73 K |
| Dette nette (€) | -113.59 M | -85.61 M | -78.93 M | -74.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -31.72 | -35.4 | -10.57 | -1.57 |
| Font de roulement (€) | 46.93 M | 66.14 M | 79.3 M | 69.23 M |
| Couverture du BFR | 53.1 | 72.59 | 96.63 | 97.03 |
| Trésorerie (€) | 12.56 M | 24.74 M | 28.93 M | 13.03 M |
| Dettes financières (€) | 82.71 M | 82.32 M | 101.63 M | 82.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | 16.01 | 10.37 | 29.95 | 191.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -346.15 | -150.66 | -120.3 | -107.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.69 | 0.65 | 0.84 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.26 M | 4.2 M | 6.07 M | 4.67 M |
| Couverture de la dette | - | - | -1.02 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 14.69 M | 13.41 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 40.05 | 37.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.86 M | -1.79 M | -1.82 M | -3.05 M |
