I.T.S. FINANCES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Implantée à SAINT-REMY-EN-ROLLAT (03110), elle exerce son activité dans 6820B. L'entreprise I.T.S. FINANCES se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 317.1 K €, soit trois cent dix-sept mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 62.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, I.T.S. FINANCES affichait une trésorerie de 46 K €.
En termes d’effectifs, I.T.S. FINANCES emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, I.T.S. FINANCES est sous la direction de Norbert Holliger, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 317.1 K | 316.67 K | 313.73 K | 333.2 K |
| Marge brute (€) | 281.96 K | 241.86 K | 234.61 K | 255.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.01 K | 29.98 K | 11.3 K | 23.63 K |
| EBITDA (€) | 74.61 K | 33.58 K | 14.9 K | 27.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.6 K | -3.6 K | -3.6 K | -3.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.34 K | 21.35 K | 2.55 K | 14.71 K |
| Résultat net (€) | 62.93 K | 28.91 K | 10.39 K | 151.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.85 | 9.13 | 3.31 | 45.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.64 | 2.15 | 0.76 | 10.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.13 | 1.98 | 0.71 | 9.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 212.84 K | 171.01 K | 172.08 K | 175.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.12 | 54 | 54.85 | 52.58 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 88.92 | 76.38 | 74.78 | 76.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.53 | 10.6 | 4.75 | 8.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.39 | 9.47 | 3.6 | 7.09 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 621.08 K | 645.87 K | 654.24 K | 682.77 K |
| BFRHE (€) | 699.39 K | 697.47 K | 705.57 K | 683.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 714.91 | 744.45 | 761.15 | 747.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 607.6 M | 605.12 M | 606.47 M | 624.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.29 | 38.52 | 31.74 | 14.26 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.21 K | 41.14 K | 22.73 K | 164.42 K |
| Dette nette (€) | -119.46 K | -92.6 K | -91.35 K | -88.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.72 | 12.99 | 7.25 | 49.35 |
| Font de roulement (€) | 608.77 K | 633.63 K | 642.5 K | 671.27 K |
| Couverture du BFR | 98.02 | 98.11 | 98.2 | 98.31 |
| Trésorerie (€) | 46 K | 19.77 K | 8.25 K | 10.71 K |
| Dettes financières (€) | 16.2 K | 16.2 K | 16.2 K | 16.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | -2.25 | -4.02 | -0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.8 | -6.89 | -6.69 | -6.21 |
| Autonomie financière (%) | 83.81 | 83.02 | 84.32 | 88 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 136.95 K | 83.93 K | 71.65 K | 71.47 K |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.38 | 0.16 | 2.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 196.93 K | 192.8 K | 204.37 K | 216.49 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 38.35 | 37.37 | 38.16 | 39.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.67 K | - | 2.93 K | 2.92 K |