FILTECH FRANCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1995.
Établie à MODANE (73500), elle œuvre dans 2825Z. Cette structure FILTECH FRANCE oriente ses efforts sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.78 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 212 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FILTECH FRANCE montrait une trésorerie de 118.89 K €.
En termes d’effectifs, FILTECH FRANCE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILTECH FRANCE est sous la direction de Rumoldus Poppelaars, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.78 M | 4.99 M | 5.49 M | 6.52 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.55 M | 1.35 M | 2.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 604.06 K | 343.45 K | 25.77 K | 664.58 K |
| EBITDA (€) | 517.69 K | 276.16 K | -53.01 K | 510.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 86.36 K | 67.28 K | 78.78 K | 153.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 283.53 K | 13.51 K | -318.58 K | 268.24 K |
| Résultat net (€) | 212 K | -26.56 K | -250.71 K | 214.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.44 | -0.53 | -4.56 | 3.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.37 | -1.14 | -10.55 | 8.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7 | -0.74 | -6.46 | 4.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 1.36 M | 1.08 M | 1.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.83 | 27.19 | 19.58 | 28.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.15 | 30.98 | 24.48 | 31.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.83 | 5.54 | -0.96 | 7.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.64 | 6.88 | 0.47 | 10.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.7 M | 1.9 M | 1.98 M | 3.02 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 872.72 K | 1.13 M | 1.29 M |
| BFRHE (€) | 411.91 K | 202.92 K | 300.4 K | 168.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.44 | 138.88 | 131.48 | 169.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.02 | 63.85 | 75.03 | 72.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.39 Md | 2.77 Md | 4.52 Md | 3.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.4 | 58.59 | 56.5 | 51.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.51 | 42.7 | 34.65 | 61.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 465.69 K | 238.04 K | 36.85 K | 493.38 K |
| Dette nette (€) | -377.21 K | -430.51 K | -948.49 K | -856.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.74 | 4.77 | 0.67 | 7.57 |
| Font de roulement (€) | - | 1.88 M | 1.98 M | 3 M |
| Couverture du BFR | - | 98.85 | 100 | 99.25 |
| Trésorerie (€) | 118.89 K | 805.54 K | 557.38 K | 1.57 M |
| Dettes financières (€) | - | 700 K | 1 M | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.81 | -1.81 | -25.74 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.89 | -18.47 | -39.93 | -32.31 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.33 | 2.38 | 1.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.2 K | 514.26 K | 505.87 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | 250.96 | 139.69 | 101.89 | 107.43 |
| Liquidité réduite | 250.96 | 139.69 | 101.89 | 107.43 |
| Couverture de la dette | 1.52 | -0.2 | -1.71 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 978.28 K | 1.1 M | 1.23 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.35 | 16.74 | 16.52 | 15.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.86 K | - | -69.64 K | 69.64 K |
