DEBOST, une société de type Autre SARL coopérative, est active depuis 1995.
Établie à VICHY (03200), elle se spécialise dans 7490A. Cette structure DEBOST se consacre sur activité des économistes de la construction.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million quatre-vingt-trois mille sept cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 337.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEBOST affichait une trésorerie de 806.79 K €.
En termes d’effectifs, DEBOST dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEBOST est sous la direction de Jean Debost, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.08 M | 976.44 K | 798.59 K |
| Marge brute (€) | - | 884.4 K | 782.1 K | 651.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 401.35 K | 311.9 K | 224.54 K |
| EBITDA (€) | - | 422.7 K | 312.68 K | 224.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.36 K | -780 | 153 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 377.69 K | 268.48 K | 176.08 K |
| Résultat net (€) | - | 337.85 K | 263.61 K | 162.21 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 31.17 | 27 | 20.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 26.48 | 23.67 | 16.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 16.81 | 15.35 | 11.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 802.75 K | 671.85 K | 541.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 74.07 | 68.81 | 67.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 81.61 | 80.1 | 81.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 39 | 32.02 | 28.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 37.03 | 31.94 | 28.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.44 M | 1.25 M | 1.04 M | 921.11 K |
| BFRE (€) | -376 K | -332.79 K | -257.65 K | -187.01 K |
| BFRHE (€) | 973.02 K | 23.69 K | 15.93 K | 17.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 421.97 | 389.99 | 421 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -112.08 | -96.31 | -85.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 70.32 M | 42.62 M | 38.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 69.92 | 78.75 | 81.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 80.62 | 107.87 | 72.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 382.87 K | 308.68 K | 210.53 K |
| Dette nette (€) | -40.5 K | 827.92 K | 681.11 K | 622.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.33 | 31.61 | 26.36 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 1.25 M | 1.04 M | 920.77 K |
| Couverture du BFR | 97.6 | 100 | 100 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 806.79 K | 1.56 M | 1.28 M | 1.09 M |
| Dettes financières (€) | 79.28 K | 127.48 K | 73.89 K | 54.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.16 | 2.21 | 2.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.73 | 64.89 | 61.15 | 64.99 |
| Autonomie financière (%) | 18.7 | 10.01 | 15.07 | 17.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 733.51 K | 606.53 K | 529.93 K | 412.53 K |
| Liquidité générale | 239.93 | 243.89 | 249.75 | 273.42 |
| Liquidité réduite | 239.93 | 243.89 | 249.75 | 273.42 |
| Couverture de la dette | - | 0.6 | 0.56 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 486.22 K | 478.45 K | 428.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 32.91 | 34.08 | 38.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 36.9 K | 30.66 K | 20.22 K |