Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

SAINT GERMAIN

12 RUE VICTOR HUGO - 21150 VENAREY-LES-LAUMES
03 80 96 02 81
scstgermain@aol.com
Statuts Bilans

Présentation de SAINT GERMAIN

SAINT GERMAIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1995.

Implantée à VENAREY-LES-LAUMES (21150), elle exerce son activité dans 4932Z. L'entité SAINT GERMAIN se consacre sur transports de voyageurs par taxis.

Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 539.47 K €, soit cinq cent trente-neuf mille quatre cent soixante-douze d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche 66.32 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, SAINT GERMAIN affichait une trésorerie de 145.11 K €.

En termes d’effectifs, SAINT GERMAIN emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, SAINT GERMAIN est sous la direction de Lydie Terrillon, qui occupe la fonction de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
DIJON 399814094
SIREN
399814094
SIRET
39981409400013
N° TVA
FR46399814094
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000 €
Date de création
01/01/1995
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4932Z
Type d'activité
Transports de voyageurs par taxis
Dirigeant
Lydie Terrillon
Téléphone
03 80 96 02 81
Email
scstgermain@aol.com
Site web
https://www.taxisterrillon.fr/
Demande Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
539.47 K €
2018
Valorisation
NC
-
Marge brute
401.67 K €
2018
Profitabilité
12.3 %
2018
EBITDA
122.35 K €
2018
Résultat net
66.32 K €
2018
Trésorerie
145.11 K €
2023
BFR
312.49 K €
2023
Dettes +1 an
118.64 K €
2023
Endettement
196.45 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 312.49 K 344.43 K 335.88 K 258.93 K
BFRE (€) 116.98 K 84.29 K 101.16 K 51.86 K
BFRHE (€) 52.52 K 63.43 K 64.6 K 73.45 K
Dette nette (€) -51.35 K -17.37 K -21.03 K -25.08 K
Font de roulement (€) 312.49 K 343.63 K 335.88 K 256.7 K
Couverture du BFR 100 99.77 100 99.14
Trésorerie (€) 145.11 K 197.55 K 171.27 K 132.66 K
Dettes financières (€) 118.64 K 135.72 K 102.68 K 91.92 K
Ratio d'endettement (%) -12.35 -3.83 -4.62 -6.3
Autonomie financière (%) 3.5 3.34 4.43 4.33
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 77.81 K 78.4 K 89.62 K 63.59 K
Liquidité générale 197.59 195.98 220.68 203.66
Liquidité réduite 197.59 195.98 220.68 203.66

Liste des dirigeants de SAINT GERMAIN

Président de SAS
Lydie Terrillon
Directeur Général
Francois-Xavier Terrillon

Sites et établissements déclarés par SAINT GERMAIN

SAINT GERMAIN
39981409400013
12 RUE VICTOR HUGO 21150 VENAREY-LES-LAUMES
4932Z - Transports de voyageurs par taxis

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont sous contrat chez SAINT GERMAIN ?
Selon les données disponibles, SAINT GERMAIN recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société SAINT GERMAIN ?
La société SAINT GERMAIN est dirigée par Lydie Terrillon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de SAINT GERMAIN ?
Le CA de SAINT GERMAIN est de 539.47 K €.
Quel est le code APE de la société SAINT GERMAIN ?
Officiellement, SAINT GERMAIN est enregistrée sous le code APE 4932Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les règles afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles données financières importantes faut-il connaître sur SAINT GERMAIN ?
Pour SAINT GERMAIN, on relève notamment un résultat net de 66.32 K € en 2018 ainsi qu’une trésorerie de 145.11 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 12.29 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par SAINT GERMAIN ?
Côté approvisionnement, SAINT GERMAIN solde généralement les factures de ses partenaires en 40 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de SAINT GERMAIN ?
Sur le plan commercial, SAINT GERMAIN attend un délai de règlement moyen de 170 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction des termes conclus et de la relation commerciale de l’entreprise.