TONNELLERIE MILLET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Basée à GALGON (33133), elle se consacre au secteur d'activité de 1624Z. La société TONNELLERIE MILLET oriente ses efforts sur fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent soixante-trois mille trois cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -210.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, TONNELLERIE MILLET affichait une trésorerie de 18.93 K €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE MILLET recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE MILLET est sous la direction de OENEO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 3.32 M | 2.63 M | 2.48 M |
| Marge brute (€) | 390.81 K | 520.57 K | 318.95 K | 422.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -59.18 K | 142.15 K | 38.48 K | 65.97 K |
| EBITDA (€) | -13.24 K | 155.84 K | 39.57 K | 73.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.94 K | -13.69 K | -1.08 K | -7.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.87 K | 109.08 K | -7.25 K | 28.69 K |
| Résultat net (€) | -210.78 K | 52.96 K | -50.14 K | -22.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.22 | 1.6 | -1.91 | -0.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.09 | 53.82 | -197.71 | -41.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -34.87 | 3.36 | -3.83 | -2.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 679.93 K | 550.42 K | 377.47 K | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.53 | 16.58 | 14.37 | 45.36 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.25 | 15.68 | 12.15 | 17.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.52 | 4.7 | 1.51 | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.31 | 4.28 | 1.47 | 2.66 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 293.19 K | 857.7 K | 673.98 K | 335.66 K |
| BFRE (€) | 257.14 K | 827.2 K | 485.97 K | 277.47 K |
| BFRHE (€) | -32.69 K | -49.4 K | 104.08 K | -917 |
| BFR en jours de CA (j) | 41.75 | 94.33 | 93.68 | 49.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.62 | 90.97 | 67.54 | 40.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -229.58 M | -449.2 M | 748.81 M | -6.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.48 | 78.42 | 78.38 | 47.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.28 | 46.97 | 47.39 | 60.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -147.59 K | 128.17 K | 8.13 K | 22.73 K |
| Dette nette (€) | -848.64 K | -1.45 M | -1.26 M | -979.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.76 | 3.86 | 0.31 | 0.92 |
| Font de roulement (€) | 243 K | 780.59 K | 574.73 K | 278.99 K |
| Couverture du BFR | 82.88 | 91.01 | 85.27 | 83.12 |
| Trésorerie (€) | 18.93 K | 16.44 K | 18.33 K | 16.57 K |
| Dettes financières (€) | 525.36 K | 931.9 K | 822.91 K | 536.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.75 | -11.35 | -155.44 | -43.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 322.47 | -1.48 K | -4.98 K | -1.84 K |
| Autonomie financière (%) | -0.5 | 0.11 | 0.03 | 0.1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.03 K | 466.55 K | 362.69 K | 406.15 K |
| Liquidité générale | 59.21 | 50.26 | 46.05 | 34.6 |
| Liquidité réduite | 59.21 | 50.26 | 46.05 | 34.6 |
| Couverture de la dette | -1.58 | 0.62 | -0.86 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 333.62 K | 385.93 K | 315.51 K | 295.36 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.28 | 8.32 | 8.63 | 9.07 |
