ALINEA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Située à LARCHANT (77760), elle intervient dans le secteur d'activité 7311Z. L'entreprise ALINEA met l'accent sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 259.52 K €, soit deux cent cinquante-neuf mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -17.21 K €.
Au terme de l'exercice 2018, ALINEA affichait une trésorerie de 75.44 K €.
En termes d’effectifs, ALINEA rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALINEA est administrée par Francois Plaut, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 259.52 K | 230.2 K | 235.94 K |
| Marge brute (€) | 115.36 K | 117.97 K | 136.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.43 K | 2.04 K | 18.35 K |
| EBITDA (€) | -14.6 K | 11.15 K | 23.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.83 K | -9.11 K | -4.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.14 K | 8.68 K | 17.32 K |
| Résultat net (€) | -17.21 K | 14.54 K | 11.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.63 | 6.32 | 4.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.78 | 15.12 | 13.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -14.27 | 9.29 | 8.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.35 K | 100.1 K | 108.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.75 | 43.48 | 45.9 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 44.45 | 51.25 | 57.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.63 | 4.84 | 9.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.72 | 0.89 | 7.78 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 88.3 K | 100.8 K | 85.08 K |
| BFRHE (€) | 6.43 K | 40.14 K | 46.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.19 | 159.83 | 131.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.57 M | 25.31 M | 30.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.03 | 73.56 | 70.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.34 | 48.23 | 51.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -14.67 K | 17.02 K | 17.4 K |
| Dette nette (€) | 33.83 K | -3.8 K | -23.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.65 | 7.39 | 7.37 |
| Font de roulement (€) | 84.21 K | 91.77 K | 78.42 K |
| Couverture du BFR | 95.37 | 91.04 | 92.16 |
| Trésorerie (€) | 75.44 K | 56.57 K | 26.86 K |
| Dettes financières (€) | 10.71 K | 3.59 K | 6.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.31 | -0.22 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 42.82 | -3.95 | -28.97 |
| Autonomie financière (%) | 7.38 | 26.77 | 13.18 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.81 K | 47.74 K | 37.65 K |
| Couverture de la dette | -1.28 | 0.44 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 129.21 K | 112.24 K | 114.63 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 45.95 | 37 | 32.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -5.9 K | 1.59 K |
