HEEGEO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1995.
Établie à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), elle se consacre au secteur d'activité de 4619A. L'entité HEEGEO se consacre sur centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 27.42 M €, soit vingt-sept millions quatre cent vingt-et-un mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 653.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HEEGEO disposait d'une trésorerie de 2.09 M €.
En termes d’effectifs, HEEGEO emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HEEGEO compte parmi ses dirigeants Patrick Lens, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.42 M | 25.54 M | 26.01 M | 22.74 M |
| Marge brute (€) | 1.77 M | 1.23 M | 1.82 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1 M | 573.81 K | 1.01 M | 858.75 K |
| EBITDA (€) | 1.03 M | 628.22 K | 1.51 M | 899.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.62 K | -54.41 K | -502.86 K | -41.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 951.61 K | 537.07 K | 1.45 M | 832.47 K |
| Résultat net (€) | 653.56 K | 455.35 K | 844.74 K | 744.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.38 | 1.78 | 3.25 | 3.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.6 | 14.34 | 26.41 | 34.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.28 | 2.51 | 4.87 | 5.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.83 M | 1.28 M | 2.55 M | 1.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.68 | 5.02 | 9.8 | 7.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.46 | 4.83 | 7.01 | 7.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.77 | 2.46 | 5.82 | 3.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.65 | 2.25 | 3.88 | 3.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.32 M | 9.36 M | 8.33 M | 7.17 M |
| BFRE (€) | 1.62 M | -576.8 K | -677.45 K | 2.17 M |
| BFRHE (€) | 302.14 K | -2.35 M | -1.37 M | -1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 124.1 | 133.69 | 116.83 | 115.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.61 | -8.24 | -9.51 | 34.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.7 Md | -164.12 Md | -97.84 Md | -99.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.99 | 109.28 | 109.44 | 110.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.1 | 121.14 | 117.3 | 81.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 759.15 K | 588.21 K | 942.77 K | 839.58 K |
| Dette nette (€) | -9.47 M | -8.37 M | -8.42 M | -7.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.77 | 2.3 | 3.62 | 3.69 |
| Font de roulement (€) | 4 M | 3.64 M | 3.67 M | 3.22 M |
| Couverture du BFR | 42.87 | 38.95 | 44.05 | 44.98 |
| Trésorerie (€) | 2.09 M | 6.57 M | 5.72 M | 2.7 M |
| Dettes financières (€) | 466.65 K | 698.55 K | 761.49 K | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.48 | -14.23 | -8.93 | -9.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -255.05 | -263.53 | -263.15 | -348.2 |
| Autonomie financière (%) | 7.96 | 4.55 | 4.2 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.77 M | 8.54 M | 8.71 M | 5.09 M |
| Liquidité générale | 103.11 | 97.13 | 97.17 | 94.53 |
| Liquidité réduite | 103.11 | 97.13 | 97.17 | 94.53 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 1.38 | 1.51 | 1.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 747.45 K | 659.67 K | 776.12 K | 729.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.99 | 1.92 | 2.25 | 2.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 202.76 K | 155.47 K | 265.56 K | 167.01 K |
