CAVEAU DE LA TOUR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Basée à MEURSAULT (21190), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation CAVEAU DE LA TOUR oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 24.97 M €, soit vingt-quatre millions neuf cent soixante-huit mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.23 M €.
Au terme de l'exercice 2022, CAVEAU DE LA TOUR affichait une trésorerie de 225.24 K €.
En termes d’effectifs, CAVEAU DE LA TOUR compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAVEAU DE LA TOUR est administrée par Jean-Paul Madaleno, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.97 M | 19.74 M | 14.81 M | 13.93 M |
| Marge brute (€) | 4.05 M | 3.38 M | 2.62 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.78 M | 1.47 M | 1.08 M | 1.14 M |
| EBITDA (€) | 2.2 M | 1.86 M | 1.39 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -418.29 K | -395.02 K | -318.47 K | -47.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.04 M | 1.75 M | 1.28 M | 1.07 M |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 1.2 M | 638.58 K | 360.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.93 | 6.08 | 4.31 | 2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.32 | 21.09 | 12.97 | 7.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.42 | 7.81 | 4.13 | 2.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.75 M | 3.49 M | 2.89 M | 2.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.04 | 17.66 | 19.54 | 18.7 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.23 | 17.13 | 17.65 | 17.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.79 | 9.43 | 9.41 | 8.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.12 | 7.43 | 7.26 | 8.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 14.9 M | 11.94 M | 12.36 M | 10.94 M |
| BFRE (€) | 14.09 M | 11.41 M | 10.52 M | 8.39 M |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 1.83 M | 1.82 M | 2.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 217.81 | 220.77 | 304.61 | 286.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 205.99 | 210.93 | 259.17 | 219.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.5 Md | 99.18 Md | 73.98 Md | 89.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.38 | 59.09 | 79.25 | 89.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.6 | 42.07 | 44.02 | 68.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.57 | 0.55 | 0.72 | 0.72 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.39 M | 1.32 M | 757.9 K | 482.62 K |
| Dette nette (€) | -12.58 M | -9.49 M | -10.29 M | -9.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.55 | 6.67 | 5.12 | 3.46 |
| Font de roulement (€) | 10.92 M | 9.3 M | 10.31 M | 8.95 M |
| Couverture du BFR | 73.28 | 77.93 | 83.38 | 81.76 |
| Trésorerie (€) | 225.24 K | 190.65 K | 259.34 K | 280.49 K |
| Dettes financières (€) | 5.79 M | 4.69 M | 6.46 M | 5.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.07 | -7.21 | -13.57 | -20.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.22 | -166.68 | -208.94 | -214.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.21 | 0.76 | 0.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.03 M | 2.35 M | 2.03 M | 2.84 M |
| Liquidité générale | 29.81 | 36.34 | 34.76 | 36.92 |
| Liquidité réduite | 29.81 | 36.34 | 34.76 | 36.92 |
| Couverture de la dette | 1.51 | 2.19 | 1.36 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 1.86 M | 1.46 M | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.05 | 6.48 | 6.71 | 5.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 384.64 K | 417.67 K | 331.03 K | 212.33 K |
