CONCEPT RESINE
26 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER - 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
CONCEPT RESINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1995.
Implantée à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), elle se consacre au secteur d'activité de 4333Z. La société CONCEPT RESINE oriente ses efforts sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.59 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 309.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CONCEPT RESINE présentait une trésorerie de 515.04 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT RESINE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT RESINE est dirigée par CAP TERRENAS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.59 M | 3.45 M | 2.31 M | 2.65 M |
| Marge brute (€) | 1.41 M | 1.45 M | 886.87 K | 993.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 518.95 K | 592.06 K | 83.85 K | 131.5 K |
| EBITDA (€) | 476.59 K | 404.18 K | 164.37 K | 239.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 42.36 K | 187.87 K | -80.52 K | -107.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 413.33 K | 346.78 K | 93.41 K | 167.39 K |
| Résultat net (€) | 309.84 K | 253.66 K | 68.15 K | 137.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.63 | 7.35 | 2.95 | 5.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.66 | 38.04 | 14.29 | 25.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.61 | 11.11 | 4.57 | 7.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | 1.28 M | 813.75 K | 926.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.46 | 36.95 | 35.19 | 35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.17 | 42.07 | 38.35 | 37.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.28 | 11.71 | 7.11 | 9.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.46 | 17.16 | 3.63 | 4.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.26 M | 1.49 M | 1.04 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 185.57 K | 154.1 K | 253 K | 358.92 K |
| BFRHE (€) | 563.16 K | 745.62 K | 116.62 K | 50.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.54 | 157.6 | 163.82 | 173.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.87 | 16.3 | 39.93 | 49.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.54 Md | 7.05 Md | 738.94 M | 369.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.34 | 86.22 | 87.69 | 99.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.04 | 75.16 | 45.28 | 51.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 563.15 K | 500.03 K | 144.12 K | 211.37 K |
| Dette nette (€) | -797.97 K | -890.26 K | -332.26 K | -454.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.69 | 14.49 | 6.23 | 7.99 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.12 M | 892.95 K | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 83.5 | 75.25 | 86.02 | 92.28 |
| Trésorerie (€) | 515.04 K | 538.19 K | 668.61 K | 827.58 K |
| Dettes financières (€) | 582.24 K | 599.17 K | 583.01 K | 838.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -1.78 | -2.31 | -2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.88 | -133.52 | -69.69 | -83.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 1.11 | 0.82 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 604.14 K | 648.73 K | 288.06 K | 417.86 K |
| Liquidité générale | 136.88 | 146.41 | 125.68 | 124.34 |
| Liquidité réduite | 136.88 | 146.41 | 125.68 | 124.34 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.08 | 0.62 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 870.41 K | 840.9 K | 783.66 K | 845.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.84 | 18.59 | 25.95 | 24.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.26 K | 83.58 K | 24.77 K | 51.58 K |