TETHYS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1994.
Située à HENDAYE (64700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0311Z. La société TETHYS oriente son activité sur pêche en mer.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.64 M €, soit deux millions six cent quarante-et-un mille trois cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 216.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TETHYS affichait une trésorerie de 529.47 K €.
En termes d’effectifs, TETHYS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TETHYS est administrée par Ioseba Gebelli Salterain, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.64 M | 2.38 M | 2.7 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.01 M | 1.2 M | 807.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 429.26 K | - |
| EBITDA (€) | 526.08 K | 379.27 K | 443.93 K | 248.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -14.67 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 286.54 K | 160.18 K | 243.57 K | 135.38 K |
| Résultat net (€) | 216.43 K | 123.58 K | 198.9 K | 111.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.19 | 5.2 | 7.38 | 6.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.14 | 22.33 | 45.16 | 46.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.89 | 8.17 | 12.87 | 8.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.1 M | 1.27 M | 817.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.33 | 46.35 | 47.22 | 47.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.4 | 42.39 | 44.65 | 46.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.92 | 15.95 | 16.47 | 14.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.93 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 821.14 K | 496.31 K | 423.2 K | 142.15 K |
| BFRE (€) | -102.73 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 111.38 K | -231.29 K | -289.43 K | -274.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.47 | 76.19 | 57.31 | 29.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.2 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 806.01 M | -1.51 Md | -2.14 Md | -1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.26 | 9.24 | 0.33 | 4.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.7 | 45.86 | 59.26 | 73.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 399.27 K | - |
| Dette nette (€) | -380.14 K | -342.6 K | -398.04 K | -734.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.81 | - |
| Font de roulement (€) | 512.62 K | 187.79 K | 114.62 K | -166.43 K |
| Couverture du BFR | 62.43 | 37.84 | 27.08 | -117.08 |
| Trésorerie (€) | 529.47 K | 616.02 K | 706.95 K | 316.21 K |
| Dettes financières (€) | 412.26 K | 453.16 K | 493.5 K | 533.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -49.42 | -61.92 | -90.37 | -306.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 1.22 | 0.89 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 188.84 K | 196.93 K | 302.92 K | 208.44 K |
| Liquidité générale | 108.23 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 108.23 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 4.13 | 5.51 | 3.47 | 5.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 767.79 K | 720.22 K | 833.77 K | 560.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.49 | 28.95 | 29.06 | 30.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.48 K | 37.31 K | 60.97 K | 25.67 K |