H.G.DIFFUSION, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1995.
Implantée à PHALSBOURG (57370), elle exerce son activité dans 4616Z. L'entité H.G.DIFFUSION se consacre sur intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent quarante-cinq mille sept cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 128.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, H.G.DIFFUSION montrait une trésorerie de 238.52 K €.
En termes d’effectifs, H.G.DIFFUSION emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, H.G.DIFFUSION est dirigée par Pierre Heschung, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.03 M | 737 K | 883.34 K |
| Marge brute (€) | 830.24 K | 756.21 K | 477.89 K | 622.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 191.59 K | 150.98 K | -91.09 K | 60.51 K |
| EBITDA (€) | 199.59 K | 179.95 K | -62.83 K | 77.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8 K | -28.97 K | -28.26 K | -17.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 177.67 K | 166.8 K | -75.54 K | 77.87 K |
| Résultat net (€) | 128.85 K | 140.12 K | -93.58 K | 57.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.25 | 13.6 | -12.7 | 6.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.15 | 44.75 | -54.09 | 21.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.48 | 17.62 | -12.2 | 6.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 707.72 K | 629.4 K | 386.39 K | 527.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.77 | 61.08 | 52.43 | 59.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.46 | 73.39 | 64.84 | 70.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.42 | 17.46 | -8.52 | 8.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.72 | 14.65 | -12.36 | 6.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 89.99 K | 60.75 K | -27.44 K | 139.93 K |
| BFRE (€) | -173.48 K | -241.52 K | -313.99 K | -184.93 K |
| BFRHE (€) | 33.26 K | 62.81 K | 67.17 K | 67.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.67 | 21.52 | -13.59 | 57.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.27 | -85.56 | -155.5 | -76.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.41 M | 177.32 M | 135.63 M | 162.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.78 | 31.38 | 44.76 | 44.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.84 | 51.32 | 12.65 | 23.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.15 K | 163.95 K | -65.03 K | 90.98 K |
| Dette nette (€) | -209.51 K | -242.62 K | -374.87 K | -307.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.68 | 15.91 | -8.82 | 10.3 |
| Font de roulement (€) | 89.99 K | 58.92 K | -27.44 K | 139.93 K |
| Couverture du BFR | 100 | 96.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 238.52 K | 239.46 K | 219.37 K | 257.58 K |
| Dettes financières (€) | 222.53 K | 189.82 K | 231.64 K | 318.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.25 | -1.48 | 5.76 | -3.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.4 | -77.49 | -216.69 | -115.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 1.65 | 0.75 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.5 K | 290.43 K | 362.6 K | 247.13 K |
| Liquidité générale | 67.5 | 71.09 | 54.21 | 66.43 |
| Liquidité réduite | 67.5 | 71.09 | 54.21 | 66.43 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.55 | -0.26 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 624.9 K | 592.64 K | 561.55 K | 551.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.02 | 41.21 | 54.68 | 44.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.02 K | 25.21 K | - | 19.76 K |