SOC EXPLOITATION GL FROID 31, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1995.
Établie à VILLEMATIER (31340), elle œuvre dans le secteur d'activité 3312Z. Cette entité SOC EXPLOITATION GL FROID 31 met l'accent sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 521.62 K €, soit cinq cent vingt-et-un mille six cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 83.74 K €.
Au terme de l'exercice 2019, SOC EXPLOITATION GL FROID 31 affichait une trésorerie de 182.36 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOITATION GL FROID 31 compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOITATION GL FROID 31 est dirigée par David Hubschwerlin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 521.62 K | 494.76 K | 227.67 K |
| Marge brute (€) | 219.77 K | 255.75 K | 96.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 111.4 K | 82.21 K | 5.9 K |
| EBITDA (€) | 108.47 K | 82.75 K | 11.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.92 K | -541 | -5.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.1 K | 79.18 K | 6.37 K |
| Résultat net (€) | 83.74 K | 61.42 K | 5.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.05 | 12.41 | 2.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.13 | 50.75 | 4.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 22.07 | 15.72 | 2.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 202.54 K | 211.43 K | 70.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.83 | 42.73 | 30.84 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 42.13 | 51.69 | 42.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.8 | 16.73 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.36 | 16.62 | 2.59 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 105.63 K | 133.66 K | 17.32 K |
| BFRE (€) | -117.07 K | -36.02 K | -56.37 K |
| BFRHE (€) | 39.26 K | 25.53 K | 13.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.92 | 98.6 | 27.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.92 | -26.57 | -90.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.1 M | 34.61 M | 8.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.14 | 78.54 | 57.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.85 | 111.42 | 75.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.14 K | 68.68 K | 10.98 K |
| Dette nette (€) | -28.2 K | -109.6 K | -33.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.47 | 13.88 | 4.82 |
| Font de roulement (€) | 95.7 K | 76.31 K | 12.26 K |
| Couverture du BFR | 90.59 | 57.09 | 70.78 |
| Trésorerie (€) | 182.36 K | 156.06 K | 56.2 K |
| Dettes financières (€) | 28 K | 53.71 K | 6.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | -1.6 | -3.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.22 | -90.55 | -31.15 |
| Autonomie financière (%) | 5.85 | 2.25 | 15.8 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.73 K | 158.55 K | 78.77 K |
| Liquidité générale | 133.5 | 99.52 | 103.93 |
| Liquidité réduite | 133.5 | 99.52 | 103.93 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.73 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 106.89 K | 169.6 K | 87.52 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.5 | 23.98 | 22.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.76 K | 15.82 K | 758 |