TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR (TCA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Implantée à VILLENEUVE-LOUBET (06270), elle se spécialise dans 4669B. Cette structure TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR (TCA) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 16.19 M €, soit seize millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 40.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR (TCA) montrait une trésorerie de 447.86 K €.
En termes d’effectifs, TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR (TCA) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR (TCA) est sous la direction de Jacques Guffanti, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.19 M | 16.9 M | 16.46 M | 14.73 M |
| Marge brute (€) | 3.55 M | 3.54 M | 3.31 M | 3.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 485.14 K | 464.53 K | 592.32 K | 404.25 K |
| EBITDA (€) | 462.81 K | 474.55 K | 563.69 K | 440.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.33 K | -10.02 K | 28.63 K | -35.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.7 K | 149.36 K | 217 K | 99.64 K |
| Résultat net (€) | 40.86 K | 22.74 K | 103.29 K | 15.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.25 | 0.13 | 0.63 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.22 | 0.69 | 3.14 | 0.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.49 | 0.25 | 1.11 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.87 M | 2.84 M | 2.71 M | 2.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.71 | 16.82 | 16.47 | 16.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.95 | 20.92 | 20.13 | 20.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.86 | 2.81 | 3.43 | 2.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3 | 2.75 | 3.6 | 2.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.22 M | 2.49 M | 2.66 M | 3.07 M |
| BFRE (€) | 1.61 M | 1.77 M | 2.3 M | 2.81 M |
| BFRHE (€) | 73.37 K | 41.91 K | 25.11 K | -55.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.12 | 53.88 | 59.08 | 76.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.37 | 38.12 | 51.03 | 69.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.26 Md | 1.94 Md | 1.13 Md | -2.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.91 | 24.33 | 28.56 | 29.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.9 | 98.54 | 94.57 | 83.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.34 K | 357.06 K | 464.13 K | 356.75 K |
| Dette nette (€) | -4.49 M | -5.1 M | -5.82 M | -5.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.13 | 2.11 | 2.82 | 2.42 |
| Font de roulement (€) | 2.13 M | 2.35 M | 2.55 M | 2.91 M |
| Couverture du BFR | 96.01 | 94.11 | 95.74 | 94.85 |
| Trésorerie (€) | 447.86 K | 540.63 K | 224.3 K | 151.65 K |
| Dettes financières (€) | 917.31 K | 1.34 M | 1.81 M | 2.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.05 | -14.29 | -12.54 | -15.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.21 | -154.33 | -177.17 | -176.56 |
| Autonomie financière (%) | 3.65 | 2.46 | 1.81 | 1.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.94 M | 4.15 M | 4.12 M | 3.35 M |
| Liquidité générale | 31.56 | 31.71 | 26.55 | 24.37 |
| Liquidité réduite | 31.56 | 31.71 | 26.55 | 24.37 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.98 M | 2.99 M | 2.68 M | 2.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.71 | 12.4 | 11.53 | 12.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.5 K | 17.97 K | 46.05 K | 18.17 K |
