OMERIN CABLES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Basée à AMBERT (63600), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise OMERIN CABLES met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.94 M €, soit sept millions neuf cent quarante-quatre mille cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 35.14 M €.
Au terme de l'exercice 2018, OMERIN CABLES révélait une trésorerie de 97.78 M €.
En termes d’effectifs, OMERIN CABLES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OMERIN CABLES est dirigée par Pierre Sanvoisin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.94 M | 5.5 M | 4.03 M | 2.72 M |
| Marge brute (€) | 5.81 M | 3.24 M | 1.68 M | -185.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.11 M | 2.23 M | 1.17 M | -427.76 K |
| EBITDA (€) | 5.12 M | 2.24 M | 1.24 M | -440.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.43 K | -12.77 K | -68.61 K | 13.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.12 M | 2.24 M | 1.23 M | -448.35 K |
| Résultat net (€) | 35.14 M | 27.52 M | 25.24 M | 15.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 442.35 | 500.1 | 626.74 | 576.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.03 | 10.31 | 10.52 | 7.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 10.89 | 8.9 | 8.99 | 6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.46 M | 5.88 M | 2.66 M | 5.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 93.92 | 106.9 | 65.95 | 208.31 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 73.18 | 58.82 | 41.8 | -6.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 64.43 | 40.71 | 30.76 | -16.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 64.39 | 40.48 | 29.05 | -15.7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 219.72 M | 205.7 M | 219.74 M | 184.82 M |
| BFRHE (€) | 119.48 M | 103.32 M | 86.3 M | 76.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 10.1 K | 13.64 K | 19.92 K | 24.76 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.6 T | 1.56 T | 952.11 Md | 569.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.87 | 51.72 | 73.03 | 48.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.14 M | 27.53 M | 25.25 M | 15.78 M |
| Dette nette (€) | 67 M | 59.41 M | 93.78 M | 87.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 442.36 | 500.15 | 626.95 | 579.38 |
| Font de roulement (€) | 219.6 M | 205.57 M | 219.73 M | 184.74 M |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.94 | 99.99 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 97.78 M | 101.68 M | 134.64 M | 107.33 M |
| Dettes financières (€) | 29.3 M | 41.42 M | 36.8 M | 18.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.91 | 2.16 | 3.71 | 5.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.94 | 22.26 | 39.07 | 40.85 |
| Autonomie financière (%) | 9.97 | 6.44 | 6.52 | 11.63 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 729.84 K | 4.05 M | 950.25 K |
| Couverture de la dette | 36.81 | 68.09 | 7.06 | 28.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 509.5 K | 534.59 K | 462.12 K | 177.45 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 4.57 | 6.86 | 8.06 | 2.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.53 M | 2.36 M | 2.82 M | -120.83 K |
