HOTEL DE PARIS (HOTEL KYRIAD PAU CENTRE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Établie à PAU (64000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation HOTEL DE PARIS (HOTEL KYRIAD PAU CENTRE) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 136.79 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOTEL DE PARIS (HOTEL KYRIAD PAU CENTRE) affichait une trésorerie de 404.5 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DE PARIS (HOTEL KYRIAD PAU CENTRE) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DE PARIS (HOTEL KYRIAD PAU CENTRE) est sous la direction de GENETI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | 996.33 K | 702.25 K | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 654.9 K | 208.46 K | 173.67 K | 706.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 193.04 K | 70.81 K | -68.55 K | 218.04 K |
| EBITDA (€) | 191.26 K | 77.82 K | -75.89 K | 212.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.78 K | -7.01 K | 7.34 K | 5.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 138.09 K | -37.34 K | -206.46 K | 74.14 K |
| Résultat net (€) | 136.79 K | -110.62 K | -212.48 K | 69.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.58 | -11.1 | -30.26 | 4.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.09 | -8.09 | -14.37 | 4.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.39 | -5.21 | -9.31 | 3.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 602.17 K | 461.85 K | 183.37 K | 632.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.78 | 46.36 | 26.11 | 39.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.09 | 20.92 | 24.73 | 44.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12 | 7.81 | -10.81 | 13.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.11 | 7.11 | -9.76 | 13.79 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 253.62 K | 234.31 K | 375.81 K | 262.4 K |
| BFRE (€) | -210.05 K | -460.82 K | -316.01 K | -167.67 K |
| BFRHE (€) | 59.17 K | 142.58 K | 157.65 K | 66.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.08 | 85.84 | 195.33 | 60.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.1 | -168.82 | -164.25 | -38.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 258.38 M | 389.19 M | 303.31 M | 289.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.12 | 59.87 | 90.17 | 24.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.43 | 162.02 | 114.74 | 37.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.97 K | 4.6 K | -81.88 K | 207.78 K |
| Dette nette (€) | 59.27 K | -202.32 K | -268.78 K | -99.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.92 | 0.46 | -11.66 | 13.14 |
| Font de roulement (€) | 253.62 K | 234.31 K | 375.81 K | 262.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 404.5 K | 552.55 K | 534.17 K | 363.31 K |
| Dettes financières (€) | 104.48 K | 269.2 K | 467.99 K | 253.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.31 | -43.97 | 3.28 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.94 | -14.79 | -18.18 | -5.88 |
| Autonomie financière (%) | 14.4 | 5.08 | 3.16 | 6.68 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 240.75 K | 485.67 K | 334.96 K | 209.64 K |
| Liquidité générale | 142.98 | 95.29 | 88.43 | 101.74 |
| Liquidité réduite | 142.98 | 95.29 | 88.43 | 101.74 |
| Couverture de la dette | 0.94 | -0.84 | -1.28 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 442.74 K | 321.08 K | 254.15 K | 455.13 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.31 | 27.71 | 32.19 | 23.42 |
