ETS PEAN, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Localisée à CORMENON (41170), elle exerce son activité dans 4661Z. L'entreprise ETS PEAN se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16.1 M €, soit seize millions quatre-vingt-seize mille sept cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 673.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ETS PEAN présentait une trésorerie de 3.03 M €.
En termes d’effectifs, ETS PEAN recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS PEAN compte parmi ses dirigeants AF2G FINANCES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.1 M | 13.97 M | 13.39 M | 13.31 M |
| Marge brute (€) | 2.34 M | 1.69 M | 1.99 M | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 575.45 K | 132.01 K | 394.93 K | 367.37 K |
| EBITDA (€) | 1.01 M | 674 K | 584.95 K | 448.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -437.7 K | -541.99 K | -190.02 K | -81.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 963.68 K | 613.76 K | 527.92 K | 396 K |
| Résultat net (€) | 673.82 K | 384.39 K | 321.69 K | 235.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.19 | 2.75 | 2.4 | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.3 | 10.09 | 8.88 | 6.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.84 | 4.51 | 4.21 | 3.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 2.09 M | 1.97 M | 1.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.35 | 14.96 | 14.74 | 14.38 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.56 | 12.1 | 14.85 | 15.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.29 | 4.82 | 4.37 | 3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 0.94 | 2.95 | 2.76 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.37 M | 5.89 M | 5.32 M | 4.49 M |
| BFRE (€) | 3.47 M | 4.06 M | 3.6 M | 3.2 M |
| BFRHE (€) | 253.35 K | 175.98 K | 121.6 K | 166.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.55 | 153.83 | 145.12 | 123.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.62 | 106.18 | 98.22 | 87.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.17 Md | 6.74 Md | 4.46 Md | 6.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.71 | 35.33 | 26.43 | 34.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.51 | 56.81 | 46.71 | 56.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 875.63 K | 508.79 K | 485.71 K | 451.65 K |
| Dette nette (€) | -2.63 M | -2.71 M | -2.24 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.44 | 3.64 | 3.63 | 3.39 |
| Font de roulement (€) | 5.91 M | 5.46 M | 5.14 M | 4.3 M |
| Couverture du BFR | 92.68 | 92.71 | 96.5 | 95.85 |
| Trésorerie (€) | 3.03 M | 1.97 M | 1.73 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 2.18 M | 2.05 M | 1.89 M | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3 | -5.32 | -4.61 | -5.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.52 | -71.1 | -61.82 | -72.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.89 | 1.86 | 1.92 | 2.7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.07 M | 2.24 M | 1.94 M | 2.33 M |
| Liquidité générale | 89.9 | 73.63 | 70.94 | 70.02 |
| Liquidité réduite | 89.9 | 73.63 | 70.94 | 70.02 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 1.09 | 0.74 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.61 M | 1.55 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.68 | 8.74 | 8.86 | 9.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 219.44 K | 153.19 K | 127.92 K | 105.46 K |
