MATP(MAINTENANCE DE MATERIELS TP), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1995.
Localisée à SAINT-JULIEN-L'ARS (86800), elle est active dans le secteur d'activité 3312Z. La société MATP(MAINTENANCE DE MATERIELS TP) oriente son activité sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent soixante-deux mille trois cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 42.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MATP(MAINTENANCE DE MATERIELS TP) affichait une trésorerie de 37.26 K €.
En termes d’effectifs, MATP(MAINTENANCE DE MATERIELS TP) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATP(MAINTENANCE DE MATERIELS TP) est sous la direction de David Picaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 2.95 M | 2.74 M | 2.42 M |
| Marge brute (€) | 819.51 K | 921.73 K | 892.86 K | 916.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.1 K | 90.81 K | 84.76 K | 103.37 K |
| EBITDA (€) | 67.85 K | 101.78 K | 95.5 K | 103.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.75 K | -10.97 K | -10.73 K | -114 |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.55 K | 86.93 K | 87.8 K | 91.4 K |
| Résultat net (€) | 42.11 K | 67.3 K | 66.28 K | 70.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.78 | 2.28 | 2.42 | 2.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.9 | 6.55 | 6.67 | 7.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | 3.31 | 3.19 | 4.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 632.68 K | 704.54 K | 692.02 K | 690.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.78 | 23.84 | 25.24 | 28.52 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 34.69 | 31.19 | 32.56 | 37.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.87 | 3.44 | 3.48 | 4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.66 | 3.07 | 3.09 | 4.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.11 M | 985.67 K | 781.93 K |
| BFRE (€) | 884.6 K | 693.73 K | -79.5 K | 701.7 K |
| BFRHE (€) | 88.65 K | 94.58 K | 65.24 K | 45.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.29 | 137.23 | 131.22 | 117.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.68 | 85.7 | -10.58 | 105.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 573.73 M | 765.63 M | 490.04 M | 303.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 179.74 | 155.69 | 97.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.57 | 88.61 | 144.66 | 133.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.41 K | 82.14 K | 73.98 K | 82.87 K |
| Dette nette (€) | -551.89 K | -681.86 K | -101.4 K | -779.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.56 | 2.78 | 2.7 | 3.42 |
| Font de roulement (€) | - | 1.11 M | - | 770.56 K |
| Couverture du BFR | - | 99.9 | - | 98.55 |
| Trésorerie (€) | 37.26 K | 321.49 K | 985.12 K | 52.07 K |
| Dettes financières (€) | - | 180 K | - | 23.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.14 | -8.3 | -1.37 | -9.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.15 | -66.35 | -10.2 | -84.82 |
| Autonomie financière (%) | - | 5.71 | - | 39.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 588.13 K | 822.26 K | 1.07 M | 796.9 K |
| Liquidité générale | 206.53 | 159.4 | 159.07 | 157.83 |
| Liquidité réduite | 206.53 | 159.4 | 159.07 | 157.83 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.21 | 0.2 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 785.03 K | 825.38 K | 782.91 K | 786.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23 | 19.86 | 20.72 | 22.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.08 K | 18.3 K | 18.9 K | 20.79 K |
