STMO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1995.
Établie à LA FLECHE (72200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2573A. La société STMO se focalise principalement fabrication de moules et modèles.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 545.86 K €, soit cinq cent quarante-cinq mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 18.4 K €.
Au terme de l'exercice 2020, STMO affichait une trésorerie de 37.16 K €.
En termes d’effectifs, STMO rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STMO est dirigée par Philippe Leroux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 545.86 K | 621.1 K | - |
| Marge brute (€) | 223.77 K | 202.68 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.34 K | 3.61 K | - |
| EBITDA (€) | 21.75 K | 4.61 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.41 K | -996 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.22 K | -242 | - |
| Résultat net (€) | 18.4 K | 66.37 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.37 | 10.69 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.2 | 179.24 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.4 | 15.27 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 187.95 K | 168.35 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.43 | 27.11 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 40.99 | 32.63 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.98 | 0.74 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.54 | 0.58 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 168.9 K | 197.97 K | 241.88 K |
| BFRE (€) | -11.93 K | 25.39 K | 82.86 K |
| BFRHE (€) | -57.27 K | -79.63 K | -122.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.94 | 116.34 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.98 | 14.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -85.64 M | -135.49 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 168.26 | 162.47 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.08 | 77.62 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.09 K | 71.22 K | - |
| Dette nette (€) | -325.68 K | -366.5 K | -502.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.86 | 11.47 | - |
| Font de roulement (€) | -32.04 K | -23.12 K | -18.05 K |
| Couverture du BFR | -18.97 | -11.68 | -7.46 |
| Trésorerie (€) | 37.16 K | 31.12 K | 25 K |
| Dettes financières (€) | 630 | 29.74 K | 30.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.44 | -5.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -587.55 | -989.83 | 1.71 K |
| Autonomie financière (%) | 87.98 | 1.25 | -0.98 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.28 K | 146.8 K | 237.8 K |
| Liquidité générale | 80.83 | 78.55 | 76.2 |
| Liquidité réduite | 80.83 | 78.55 | 76.2 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 1.12 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 191.39 K | 194.64 K | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 28.79 | 24.89 | - |
