PORTLAND, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1995.
Localisée à MOIRANS (38430), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise PORTLAND oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.32 M €, soit cinq millions trois cent vingt mille quatre cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 156.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PORTLAND présentait une trésorerie de 414.53 K €.
En termes d’effectifs, PORTLAND emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PORTLAND est sous la direction de SOMAFI GROUP FRANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.32 M | 4.9 M | 5.72 M | 4.92 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.73 M | 1.74 M | 1.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 274.05 K | 250.55 K | 185.84 K | 112.02 K |
| EBITDA (€) | 265.01 K | 228.06 K | 187.39 K | 125.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.04 K | 22.49 K | -1.56 K | -13.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 253.57 K | 215.38 K | 173.6 K | 115.28 K |
| Résultat net (€) | 156.31 K | 151.38 K | 120.81 K | 83.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.94 | 3.09 | 2.11 | 1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.78 | 15.35 | 12.93 | 9.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.92 | 5.9 | 4.42 | 3.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 1.3 M | 1.31 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.07 | 26.49 | 22.91 | 23.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.7 | 35.23 | 30.39 | 31.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.98 | 4.65 | 3.28 | 2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.15 | 5.11 | 3.25 | 2.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.13 M | 1.07 M | 973.5 K |
| BFRE (€) | 172.4 K | 598.23 K | 390.55 K | 15.69 K |
| BFRHE (€) | 532.62 K | 108.03 K | 219.9 K | 600.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.04 | 84.21 | 68.23 | 72.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.83 | 44.52 | 24.93 | 1.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.76 Md | 1.45 Md | 3.45 Md | 8.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 167.11 | 146.75 | 135.87 | 142.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.06 | 98.76 | 97.18 | 111.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 181.01 K | 201.87 K | 180.27 K | 116.77 K |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.19 M | -1.41 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.4 | 4.12 | 3.15 | 2.37 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.03 M | 937.26 K | 853.96 K |
| Couverture du BFR | 89.57 | 91.43 | 87.67 | 87.72 |
| Trésorerie (€) | 414.53 K | 387.65 K | 384.99 K | 279.61 K |
| Dettes financières (€) | 71.53 K | 78.76 K | 44.55 K | 12.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.43 | -5.9 | -7.84 | -11.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.38 | -120.76 | -151.22 | -156.67 |
| Autonomie financière (%) | 14.78 | 12.52 | 20.98 | 68.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.92 M | 1.4 M | 1.62 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 146.48 | 154.72 | 145.16 | 147.17 |
| Liquidité réduite | 146.48 | 154.72 | 145.16 | 147.17 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.28 | 0.22 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.47 M | 1.54 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.58 | 20.67 | 18.47 | 20.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.27 K | 65.23 K | 55.56 K | 43.28 K |