GROUPE TEXTILE FINANCE (MISTIGRIFF), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1995.
Localisée à SARCELLES (95200), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité GROUPE TEXTILE FINANCE (MISTIGRIFF) se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 47.69 M €, soit quarante-sept millions six cent quatre-vingt-treize mille cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE TEXTILE FINANCE (MISTIGRIFF) disposait d'une trésorerie de 4.08 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE TEXTILE FINANCE (MISTIGRIFF) recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE TEXTILE FINANCE (MISTIGRIFF) est sous la direction de CACACE SANTA LUCIA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.69 M | 45.7 M | 38.87 M | 35.64 M |
| Marge brute (€) | 7.4 M | 6.95 M | 6.14 M | 6.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.87 M | 913.68 K | 251.28 K | 812.72 K |
| EBITDA (€) | 1.95 M | 941.26 K | 397.71 K | 954.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -73.82 K | -27.59 K | -146.43 K | -141.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.37 M | 211.14 K | -372.94 K | 224.76 K |
| Résultat net (€) | 3.45 M | -1.43 M | -2.13 M | -1.86 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.23 | -3.14 | -5.48 | -5.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.61 | -15.09 | -16.44 | -12.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.87 | -4.14 | -5.75 | -4.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.41 M | 8.57 M | 8.77 M | 8.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.44 | 18.74 | 22.55 | 23.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.52 | 15.22 | 15.79 | 17.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.08 | 2.06 | 1.02 | 2.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.92 | 2 | 0.65 | 2.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 73.96 M | 18.76 M | 21.95 M | 23.57 M |
| BFRE (€) | 62.98 M | 10.71 M | 7.71 M | 7.18 M |
| BFRHE (€) | -65.23 M | -12.39 M | -11.05 M | -5.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 565.99 | 149.86 | 206.12 | 241.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 482 | 85.55 | 72.37 | 73.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.52 T | -1.55 T | -1.18 T | -578.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 34.78 | 38.73 | 29.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.84 | 22.22 | 28.94 | 21.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.3 | 0.24 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.03 M | -697.01 K | -1.34 M | -1.13 M |
| Dette nette (€) | -72.02 M | -22.8 M | -11.8 M | -7.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.44 | -1.53 | -3.45 | -3.18 |
| Font de roulement (€) | 1.76 M | -364.38 K | 7.55 M | 16.01 M |
| Couverture du BFR | 2.38 | -1.94 | 34.38 | 67.92 |
| Trésorerie (€) | 4.08 M | 2.35 M | 12.25 M | 15.55 M |
| Dettes financières (€) | 48.84 K | 924.57 K | 5.61 M | 12.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.89 | 32.71 | 8.81 | 6.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -555.72 | -239.7 | -91.18 | -49.61 |
| Autonomie financière (%) | 265.34 | 10.29 | 2.31 | 1.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.86 M | 5.12 M | 4.06 M | 3.39 M |
| Liquidité générale | 87.99 | 40.2 | 69.87 | 81.58 |
| Liquidité réduite | 87.99 | 40.2 | 69.87 | 81.58 |
| Couverture de la dette | 1.76 | -0.59 | -1.53 | -1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.04 M | 5.61 M | 5.48 M | 5.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.19 | 9.16 | 10.57 | 10.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 429.85 K | -426.4 K | -1.75 M | -855.69 K |
