TILMAT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Située à WOIPPY (57140), elle intervient dans le secteur d'activité 4663Z. Cette entité TILMAT met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 29.41 M €, soit vingt-neuf millions quatre cent huit mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 142.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TILMAT affichait une trésorerie de 92.22 K €.
En termes d’effectifs, TILMAT dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.41 M | 28.4 M | 24.34 M | 20.82 M |
| Marge brute (€) | 3.83 M | 3.71 M | 3.33 M | 2.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 429.36 K | 652.19 K | 344.05 K | 187.2 K |
| EBITDA (€) | 438.36 K | 758.13 K | 588.25 K | -41.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9 K | -105.94 K | -244.2 K | 228.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 336.14 K | 648.63 K | 483.83 K | -148.64 K |
| Résultat net (€) | 142.74 K | 326.03 K | 204.08 K | -170.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 1.15 | 0.84 | -0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.66 | 12.1 | 8.62 | -7.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.33 | 2.97 | 2.22 | -1.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.53 M | 3.39 M | 3.19 M | 2.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.99 | 11.93 | 13.09 | 11.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.03 | 13.07 | 13.69 | 13.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.49 | 2.67 | 2.42 | -0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.46 | 2.3 | 1.41 | 0.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.62 M | 5.52 M | 6.33 M | 6.93 M |
| BFRE (€) | -1.46 M | -422.06 K | 3.34 M | 4.22 M |
| BFRHE (€) | 5.91 M | 5.2 M | 2.5 M | 2.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.38 | 70.89 | 95.01 | 121.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.11 | -5.43 | 50.07 | 74.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 476.28 Md | 404.76 Md | 166.67 Md | 130.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.51 | 89.23 | 72.57 | 102.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.96 | 61.47 | 26.66 | 44.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 479.26 K | 549.89 K | 515.18 K | 367.85 K |
| Dette nette (€) | -8.06 M | -7.39 M | -6.28 M | -8.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.63 | 1.94 | 2.12 | 1.77 |
| Font de roulement (€) | 4.39 M | 5.23 M | 5.51 M | 6.27 M |
| Couverture du BFR | 94.98 | 94.78 | 87.05 | 90.47 |
| Trésorerie (€) | 92.22 K | 694.16 K | 394.91 K | 319.94 K |
| Dettes financières (€) | 2.31 M | 2.96 M | 3.62 M | 4.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.81 | -13.43 | -12.19 | -22.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -319.24 | -274.21 | -265.13 | -375.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 0.91 | 0.65 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.7 M | 5.04 M | 2.37 M | 3.28 M |
| Liquidité générale | 107.82 | 107.21 | 89.53 | 82.6 |
| Liquidité réduite | 107.82 | 107.21 | 89.53 | 82.6 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.33 | 0.24 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 2.96 M | 2.86 M | 2.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.74 | 7.45 | 8.31 | 8.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.54 K | 124.11 K | 94.51 K | -49.77 K |
