ATELIER D'ARIANE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Située à LAVAU (10150), elle intervient dans le secteur d'activité 1396Z. Cette organisation ATELIER D'ARIANE se consacre essentiellement fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 9.19 M €, soit neuf millions cent quatre-vingt-treize mille quatre cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ATELIER D'ARIANE présentait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, ATELIER D'ARIANE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ATELIER D'ARIANE est administrée par ARMOSA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.19 M | 8.14 M | 8.04 M | 7.35 M |
| Marge brute (€) | 5.77 M | 5.2 M | 4.84 M | 3.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.19 M | 1.5 M | 1.74 M | 723.63 K |
| EBITDA (€) | 1.82 M | 1.55 M | 1.56 M | 840.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 377.53 K | -50.13 K | 181.93 K | -116.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.51 M | 1.27 M | 1.34 M | 634.06 K |
| Résultat net (€) | 1 M | 984.87 K | 855.24 K | 420.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.91 | 12.11 | 10.63 | 5.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.59 | 17.78 | 17.81 | 10.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.67 | 11.73 | 11.4 | 6.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6 M | 4.87 M | 4.4 M | 3.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.3 | 59.86 | 54.64 | 42.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.8 | 63.98 | 60.13 | 47.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.77 | 19 | 19.4 | 11.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.87 | 18.38 | 21.66 | 9.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.36 M | 4.44 M | 3.92 M | 3.68 M |
| BFRE (€) | -549.2 K | 1.14 M | 701.98 K | 425.26 K |
| BFRHE (€) | 4.71 M | 2.38 M | 2.26 M | 2.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 212.95 | 199.23 | 177.83 | 182.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.8 | 50.93 | 31.85 | 21.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 118.61 Md | 53.14 Md | 49.88 Md | 52.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.49 | 143.93 | 136.37 | 160.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.15 | 61.88 | 44.35 | 60.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.11 M | 1.63 M | 1.39 M | 679.21 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.87 M | -1.77 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.94 | 20.09 | 17.24 | 9.24 |
| Font de roulement (€) | 5.35 M | 4.42 M | 3.88 M | 3.44 M |
| Couverture du BFR | 99.65 | 99.47 | 99.04 | 93.58 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 988.6 K | 930.81 K | 536.78 K |
| Dettes financières (€) | 473.62 K | 724.81 K | 979.65 K | 238.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -1.14 | -1.28 | -1.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.4 | -33.73 | -36.86 | -29.01 |
| Autonomie financière (%) | 12.76 | 7.64 | 4.9 | 17.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.06 M | 2.11 M | 1.68 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | 281.75 | 204.12 | 183.87 | 243.41 |
| Liquidité réduite | 281.75 | 204.12 | 183.87 | 243.41 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.39 M | 3.58 M | 3.03 M | 2.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.72 | 37.62 | 32.36 | 30.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 435.82 K | 323.93 K | 288.85 K | 119.35 K |
