DENIS PASSENAUD SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Établie à TOURS (37100), elle exerce son activité dans 3832Z. La société DENIS PASSENAUD SAS oriente ses efforts sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 13.44 M €, soit treize millions quatre cent quarante mille six cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 475.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DENIS PASSENAUD SAS disposait d'une trésorerie de 1.63 M €.
En termes d’effectifs, DENIS PASSENAUD SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DENIS PASSENAUD SAS compte parmi ses dirigeants RECYCLING INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.44 M | 16.88 M | 10.42 M | 7.23 M |
| Marge brute (€) | 2.58 M | 3.59 M | 2.5 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 2.37 M | 1.43 M | 576.04 K |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 2.39 M | 1.47 M | 606.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.11 K | -15.63 K | -43.18 K | -30 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 837.38 K | 1.99 M | 1.08 M | 263.6 K |
| Résultat net (€) | 475.47 K | 1.22 M | 541.26 K | 188.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.54 | 7.21 | 5.2 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.54 | 28.4 | 17.31 | 7.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.73 | 13.55 | 7.41 | 3.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.45 M | 3.39 M | 2.51 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.26 | 20.08 | 24.14 | 18.97 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.19 | 21.29 | 23.96 | 20.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.65 | 14.16 | 14.13 | 8.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.15 | 14.06 | 13.72 | 7.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.13 M | 4.38 M | 3.65 M | 2.71 M |
| BFRE (€) | 929.06 K | 1.06 M | 681.14 K | 70.81 K |
| BFRHE (€) | 1.5 M | 274.09 K | 254.13 K | 225.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.06 | 94.7 | 127.81 | 136.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.23 | 23.01 | 23.87 | 3.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.31 Md | 12.68 Md | 7.25 Md | 4.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.63 | 83.32 | 88.64 | 53.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.81 | 69.87 | 82.87 | 65.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 952.26 K | 1.64 M | 952.56 K | 531.35 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -1.69 M | -1.48 M | -370.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.08 | 9.71 | 9.15 | 7.35 |
| Font de roulement (€) | 4.06 M | 4.34 M | 3.63 M | 2.68 M |
| Couverture du BFR | 98.41 | 99.15 | 99.49 | 98.91 |
| Trésorerie (€) | 1.63 M | 3.01 M | 2.7 M | 2.38 M |
| Dettes financières (€) | 86.22 K | 1.35 M | 1.77 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.15 | -1.03 | -1.55 | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.72 | -39.34 | -47.29 | -14.4 |
| Autonomie financière (%) | 64.58 | 3.18 | 1.77 | 1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 3.31 M | 2.39 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | 219.2 | 150.12 | 128.86 | 130.23 |
| Liquidité réduite | 219.2 | 150.12 | 128.86 | 130.23 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 1.65 | 1.05 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 1.14 M | 1 M | 856.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.06 | 4.94 | 7.17 | 8.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 166.21 K | 457.7 K | 222.8 K | 55.16 K |