DELTA MACHINES
3 RUE DU DOCTEUR JEAN CHARCOT - 91420 MORANGIS
DELTA MACHINES, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Établie à MORANGIS (91420), elle exerce son activité dans 4669B. L'entité DELTA MACHINES oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 28.07 M €, soit vingt-huit millions soixante-six mille trois cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2018, DELTA MACHINES montrait une trésorerie de 4.36 M €.
En termes d’effectifs, DELTA MACHINES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA MACHINES est sous la direction de N.P. ET ASSOCIES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.07 M | 28.85 M | 24.29 M |
| Marge brute (€) | 6.34 M | 7.64 M | 5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.16 M | 3.46 M | 1.24 M |
| EBITDA (€) | 2.23 M | 3.37 M | 1.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | -77.99 K | 89.31 K | -660.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.04 M | 3.19 M | 1.82 M |
| Résultat net (€) | 1.33 M | 1.76 M | 837.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.75 | 6.09 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.43 | 21.13 | 11.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.96 | 9.73 | 4.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.69 M | 7.84 M | 5.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.29 | 27.18 | 21.69 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 22.59 | 26.47 | 20.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.96 | 11.67 | 7.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.68 | 11.98 | 5.12 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 9.07 M | 9.33 M | 8.47 M |
| BFRE (€) | 3.96 M | 4.26 M | 4.99 M |
| BFRHE (€) | 279.61 K | -307.54 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 117.99 | 117.98 | 127.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.54 | 53.85 | 74.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.5 Md | -24.31 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 101.54 | 76.63 | 118.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.84 | 92.73 | 135.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.98 M | 2.4 M | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -5.87 M | -4.62 M | -8.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.04 | 8.32 | 5.18 |
| Font de roulement (€) | 8.21 M | 8.13 M | 6.86 M |
| Couverture du BFR | 90.52 | 87.21 | 81.06 |
| Trésorerie (€) | 4.36 M | 4.76 M | 3.16 M |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.38 M | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.97 | -1.93 | -6.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.91 | -55.6 | -112.43 |
| Autonomie financière (%) | 8.55 | 6.01 | 6.65 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.64 M | 7.16 M | 8.96 M |
| Liquidité générale | 121.44 | 118.37 | 101.53 |
| Liquidité réduite | 121.44 | 118.37 | 101.53 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.95 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.93 M | 3.91 M | 3.53 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 9.62 | 9.3 | 10 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 691.23 K | 1.1 M | 639.58 K |