CAPITAL SECURITE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1995.
Localisée à COMPIEGNE (60200), elle est active dans le secteur d'activité 8010Z. La société CAPITAL SECURITE se consacre essentiellement activités de sécurité privée.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 35.66 M €, soit trente-cinq millions six cent soixante mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 376.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPITAL SECURITE révélait une trésorerie de 86.3 K €.
En termes d’effectifs, CAPITAL SECURITE dénombre 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPITAL SECURITE est sous la direction de Philippe Davey, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.66 M | 27.6 M | 22.66 M | 19.75 M |
| Marge brute (€) | 24.86 M | 18.21 M | 14.67 M | 13.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 279.22 K | 403.58 K | 306.26 K | -97.86 K |
| EBITDA (€) | 285.91 K | 261.22 K | 277.27 K | -42.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.69 K | 142.35 K | 28.99 K | -55.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 273.59 K | 256.63 K | 270.38 K | -48.64 K |
| Résultat net (€) | 376.1 K | 369.06 K | 219.63 K | -105.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.05 | 1.34 | 0.97 | -0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.69 | 35.72 | 33.07 | -23.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.19 | 3.34 | 2.05 | -0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.12 M | 15.95 M | 12.93 M | 11.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.23 | 57.79 | 57.05 | 57.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.7 | 65.97 | 64.75 | 66.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.8 | 0.95 | 1.22 | -0.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.78 | 1.46 | 1.35 | -0.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.76 M | 2.67 M | 3.14 M | 5.85 M |
| BFRE (€) | -3.92 M | -3.72 M | -3.68 M | -4.8 M |
| BFRHE (€) | 6.36 M | 5.87 M | 5.3 M | 7.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 28.22 | 35.38 | 50.59 | 108.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.17 | -49.25 | -59.35 | -88.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 621.2 Md | 443.81 Md | 329.14 Md | 423.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.72 | 131.74 | 148.34 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.89 | 80 | 78.17 | 115.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.3 M | 1.36 M | 994.43 K | 657.41 K |
| Dette nette (€) | -9.95 M | -9.37 M | -8.47 M | -10.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.65 | 4.94 | 4.39 | 3.33 |
| Font de roulement (€) | 2.16 M | 2.18 M | 2.36 M | 5.17 M |
| Couverture du BFR | 78.48 | 81.67 | 75.16 | 88.46 |
| Trésorerie (€) | 86.3 K | 338.56 K | 1.16 M | 2.56 M |
| Dettes financières (€) | 950.55 K | 1.23 M | 1.78 M | 4.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.65 | -6.87 | -8.51 | -15.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -705.79 | -906.63 | -1.27 K | -2.26 K |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 0.84 | 0.37 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.85 M | 8.29 M | 7.49 M | 7.55 M |
| Liquidité générale | 114.74 | 111.85 | 109.34 | 105.41 |
| Liquidité réduite | 114.74 | 111.85 | 109.34 | 105.41 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.06 | 0.04 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.26 M | 17.7 M | 14.44 M | 12.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 53.94 | 53.35 | 52.46 | 53.4 |
