VALMATEX, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1995.
Établie à AUBENAS (07200), elle se consacre au secteur d'activité de 4641Z. Cette structure VALMATEX oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 56.26 K €, soit cinquante-six mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 11.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, VALMATEX affichait une trésorerie de 19.32 K €.
En matière de gouvernance, VALMATEX est dirigée par Maurice Vaneygen, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56.26 K | 108.93 K | 96.05 K | 129.92 K |
| Marge brute (€) | 3.01 K | 25.46 K | 1.74 K | 2.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.53 K | 17.76 K | -2.55 K | -3.14 K |
| EBITDA (€) | 7.55 K | 20.27 K | -2.13 K | 1.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.02 K | -2.51 K | -425 | -4.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.28 K | 20.05 K | -5.77 K | 991 |
| Résultat net (€) | 11.83 K | 19.49 K | 16.38 K | 8.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.02 | 17.89 | 17.05 | 6.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.57 | 72.54 | 222.07 | -97.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 23.17 | 41.64 | 32.78 | 14.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.33 K | 25.43 K | 14.43 K | 7.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.7 | 23.34 | 15.02 | 5.89 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 5.36 | 23.38 | 1.81 | 1.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.41 | 18.61 | -2.21 | 1.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | 16.31 | -2.65 | -2.42 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 26.28 K | 21.91 K | 3.04 K | -13.38 K |
| BFRE (€) | - | - | -6.2 K | - |
| BFRHE (€) | 503 | 2.22 K | 3.16 K | 3.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.5 | 73.41 | 11.54 | -37.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -23.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.53 K | 662.81 K | 832.63 K | 1.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.28 | 57.04 | 133.33 | 101.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.59 | 72.97 | 142.24 | 172.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.58 K | 19.71 K | 20.28 K | 9.62 K |
| Dette nette (€) | 6.98 K | 2.16 K | -36.52 K | -53.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.48 | 18.1 | 21.11 | 7.41 |
| Font de roulement (€) | 26.28 K | 21.91 K | 3.04 K | -13.38 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.32 K | 22.09 K | 6.08 K | 17.13 K |
| Dettes financières (€) | 4.34 K | 2.18 K | 2.21 K | 2.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.42 | 0.11 | -1.8 | -5.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.05 | 8.04 | -495.12 | 592.5 |
| Autonomie financière (%) | 8.92 | 12.33 | 3.34 | -3.72 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.01 K | 17.76 K | 40.38 K | 68.05 K |
| Liquidité générale | - | - | 99.93 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 99.93 | - |
| Couverture de la dette | 2.25 | 19.27 | 5.89 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.33 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 0.26 | 0.13 | 0.08 | - |