LES MARINES DE LIMAY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Établie à FRENEUSE (78840), elle est active dans le secteur d'activité 2223Z. L'entreprise LES MARINES DE LIMAY oriente son activité sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 11.95 M €, soit onze millions neuf cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.02 M €.
Au terme de l'exercice 2022, LES MARINES DE LIMAY présentait une trésorerie de 1.8 M €.
En termes d’effectifs, LES MARINES DE LIMAY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES MARINES DE LIMAY est administrée par HATOM, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.95 M | 8.83 M | 7.53 M | - |
| Marge brute (€) | 3.4 M | 2.45 M | 2.66 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.55 M | 1.05 M | 1.3 M | - |
| EBITDA (€) | 1.54 M | 1.19 M | 1.27 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 10.66 K | -144.02 K | 28.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.44 M | 1.12 M | 1.24 M | - |
| Résultat net (€) | 1.02 M | 736.63 K | 876.65 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.54 | 8.34 | 11.65 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.72 | 35.33 | 47.43 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.27 | 10.6 | 13.42 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.36 M | 2.56 M | 2.49 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.1 | 28.97 | 33.05 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.41 | 27.71 | 35.38 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.86 | 13.48 | 16.91 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.95 | 11.84 | 17.29 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.23 M | 2.86 M | 3.58 M | 1.43 M |
| BFRE (€) | 2.02 M | 711.75 K | 520.03 K | 325.18 K |
| BFRHE (€) | -1.39 M | -680.35 K | 876.09 K | 97.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.08 | 118.06 | 173.42 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.53 | 29.42 | 25.22 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -45.54 Md | -16.46 Md | 18.07 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 119.39 | 136.21 | 131.64 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.1 | 126.21 | 119.05 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 805 K | 950.29 K | - |
| Dette nette (€) | -3.81 M | -3.33 M | -3.05 M | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.37 | 9.12 | 12.63 | - |
| Font de roulement (€) | 2.39 M | 1.45 M | 2.82 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 56.45 | 50.66 | 78.73 | 82.66 |
| Trésorerie (€) | 1.8 M | 1.54 M | 1.6 M | 829.38 K |
| Dettes financières (€) | 647.94 K | 247 K | 1.46 M | 3.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.4 | -4.13 | -3.21 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -140.78 | -159.6 | -165 | -105.45 |
| Autonomie financière (%) | 4.18 | 8.44 | 1.26 | 337.35 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.12 M | 3.21 M | 2.46 M | 1.92 M |
| Liquidité générale | 103.14 | 100.9 | 115.82 | 133.75 |
| Liquidité réduite | 103.14 | 100.9 | 115.82 | 133.75 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.77 | 1.03 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | 1.81 M | 1.46 M | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.74 | 15.15 | 14.27 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 340.7 K | 290.44 K | 343.05 K | - |
