SARL CASTEL PISCINES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Localisée à CASTELSARRASIN (82100), elle se spécialise dans 4399D. L'entreprise SARL CASTEL PISCINES se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 765.05 K €, soit sept cent soixante-cinq mille cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 85.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SARL CASTEL PISCINES affichait une trésorerie de 128.9 K €.
En termes d’effectifs, SARL CASTEL PISCINES recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL CASTEL PISCINES est sous la direction de Nicolas Jeanne, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 765.05 K | 669.42 K | 538.4 K |
| Marge brute (€) | 311.07 K | 285.86 K | 221.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.98 K | 64.04 K | - |
| EBITDA (€) | 114.2 K | 78.4 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.23 K | -14.36 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.87 K | 72.97 K | 27.21 K |
| Résultat net (€) | 85.19 K | 60.14 K | 27.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.13 | 8.98 | 5.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.8 | 71.01 | 55.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 42.92 | 33.61 | 19.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 257.12 K | 231.65 K | 147.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.61 | 34.6 | 27.45 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.66 | 42.7 | 41.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.93 | 11.71 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.59 | 9.57 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 104.63 K | 80.47 K | 91.83 K |
| BFRE (€) | -32.54 K | -29.35 K | 25.65 K |
| BFRHE (€) | 6.28 K | 4.29 K | -50.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.92 | 43.88 | 62.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.52 | -16 | 17.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.17 M | 7.87 M | -75.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.9 | 4.28 | 15.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.31 | 12.96 | 7.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.67 K | 65.78 K | - |
| Dette nette (€) | 39.9 K | 11.12 K | -35.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.98 | 9.83 | - |
| Font de roulement (€) | 85.85 K | 80.29 K | - |
| Couverture du BFR | 82.06 | 99.78 | - |
| Trésorerie (€) | 128.9 K | 105.35 K | 54.24 K |
| Dettes financières (€) | 19.51 K | 42.57 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.44 | 0.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 36.44 | 13.13 | -70.54 |
| Autonomie financière (%) | 5.61 | 1.99 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.72 K | 51.49 K | 6.8 K |
| Liquidité générale | 156.68 | 122.34 | 88.73 |
| Liquidité réduite | 156.68 | 122.34 | 88.73 |
| Couverture de la dette | 2.33 | 1.59 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 198.36 K | 212.34 K | 183.52 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 17.44 | 21.42 | 21.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.31 K | 13.1 K | - |