SAS KALI COMMUNICATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1995.
Basée à MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520), elle se consacre au secteur d'activité de 7311Z. L'entreprise SAS KALI COMMUNICATION se consacre sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.74 M €, soit quatre millions sept cent trente-sept mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -108.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS KALI COMMUNICATION affichait une trésorerie de 25.74 K €.
En termes d’effectifs, SAS KALI COMMUNICATION emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS KALI COMMUNICATION compte parmi ses dirigeants TECHNIPHOTO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.74 M | 5.5 M | 6.01 M | 4.88 M |
| Marge brute (€) | 782.82 K | 960.93 K | 1.07 M | 786.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -171.41 K | -48.77 K | 146.85 K | 646.51 K |
| EBITDA (€) | -173.42 K | 8.72 K | 186.15 K | 676.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.01 K | -57.49 K | -39.3 K | -30.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -252.9 K | -114.81 K | 71.18 K | 548.55 K |
| Résultat net (€) | -108.88 K | -68.61 K | 65.48 K | 406.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.3 | -1.25 | 1.09 | 8.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.52 | -6.51 | 5.51 | 36.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.57 | -2.73 | 2.55 | 14.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 561.31 K | 805.22 K | 869.38 K | 664.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.85 | 14.64 | 14.46 | 13.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.53 | 17.47 | 17.74 | 16.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.66 | 0.16 | 3.1 | 13.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.62 | -0.89 | 2.44 | 13.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -253.55 K | -229.37 K | -44.9 K | -92.66 K |
| BFRE (€) | -1.28 M | - | -1.17 M | - |
| BFRHE (€) | 966.78 K | 985.33 K | 1.01 M | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | -19.54 | -15.22 | -2.73 | -6.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -98.91 | - | -71.17 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.55 Md | 14.85 Md | 16.71 Md | 15.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.01 | 74.36 | 70.65 | 95.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.48 | 97.47 | 82.4 | 113.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 K | 54.95 K | 180.48 K | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -1.38 M | -1.45 M | -1.33 M | -1.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.13 | 1 | 3 | 25.68 |
| Font de roulement (€) | -328.77 K | -293.85 K | -111.22 K | -154.6 K |
| Couverture du BFR | 129.67 | 128.11 | 247.72 | 166.85 |
| Trésorerie (€) | 25.74 K | 9.91 K | 48.83 K | 30.6 K |
| Dettes financières (€) | 740 | 2.55 K | 23.55 K | 147.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -229.57 | -26.38 | -7.35 | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.62 | -137.5 | -111.62 | -143.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 K | 413.12 | 50.47 | 7.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.39 M | 1.29 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 78.87 | - | 90.02 | - |
| Liquidité réduite | 78.87 | - | 90.02 | - |
| Couverture de la dette | -0.79 | -0.42 | 0.43 | 2.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 933.01 K | 1.05 M | 895.33 K | 918.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.31 | 13.97 | 10.87 | 13.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 22.51 K | 146.54 K |
