EURL SAINT GERMAIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1995.
Implantée à SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250), elle exerce son activité dans 8710A. L'entité EURL SAINT GERMAIN se concentre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.26 M €, soit quatre millions deux cent cinquante-huit mille deux cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 222.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, EURL SAINT GERMAIN présentait une trésorerie de 38.15 K €.
En termes d’effectifs, EURL SAINT GERMAIN recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.26 M | 4.21 M | 4.01 M | 3.99 M |
| Marge brute (€) | 3.26 M | 3.49 M | 3.35 M | 3.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 938.13 K | 1.57 M | 1.47 M | 1.5 M |
| EBITDA (€) | 992.79 K | 1.47 M | 1.53 M | 1.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | -54.66 K | 106.43 K | -51.95 K | -43.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 641.86 K | 1.11 M | 1.23 M | 1.23 M |
| Résultat net (€) | 222.44 K | 584.46 K | 648.11 K | 669.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.22 | 13.88 | 16.15 | 16.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.07 | 32.59 | 46.07 | 86.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.8 | 8.62 | 9.63 | 12.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.96 M | 3.27 M | 2.78 M | 2.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.62 | 77.54 | 69.2 | 67.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.64 | 82.89 | 83.47 | 83.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.31 | 34.86 | 38.01 | 38.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.03 | 37.39 | 36.71 | 37.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 381.61 K | 964.38 K | 2.12 M | 402.48 K |
| BFRE (€) | 14.68 K | -388.22 K | -398.92 K | -321.65 K |
| BFRHE (€) | -75.09 K | 1.17 M | 2.26 M | 184.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.71 | 83.59 | 192.7 | 36.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.26 | -33.65 | -36.29 | -29.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -876.01 M | 13.51 Md | 24.82 Md | 2.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.46 | 118.35 | 180 | 61.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.45 | 97.75 | 89.5 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.28 M | 1.08 M | 999.41 K | 3.74 M |
| Dette nette (€) | -3.69 M | -4.8 M | -5.27 M | -4.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.48 | 25.74 | 24.91 | 93.71 |
| Font de roulement (€) | -183.54 K | 549.18 K | 1.81 M | 195.49 K |
| Couverture du BFR | -48.1 | 56.95 | 85.55 | 48.57 |
| Trésorerie (€) | 38.15 K | 13.67 K | 413 | 335.64 K |
| Dettes financières (€) | 2.88 M | 4.11 M | 4.55 M | 3.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | -4.42 | -5.28 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -183.55 | -267.41 | -374.96 | -559.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.44 | 0.31 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 402.88 K | 465.59 K | 462.93 K | 626.03 K |
| Liquidité générale | 20.45 | 29.28 | 48.46 | 21.77 |
| Liquidité réduite | 20.45 | 29.28 | 48.46 | 21.77 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 2.16 | 2.19 | 2.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.1 M | 1.74 M | 1.74 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.89 | 30.86 | 32.1 | 31.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.45 K | 194.88 K | 216.17 K | 242.79 K |
