HABIA CABLE, une société de type SA à directoire (s.a.i.), est active depuis 1995.
Implantée à ORLEANS (45000), elle œuvre dans 4669B. L'entreprise HABIA CABLE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-huit mille cinq cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 172.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HABIA CABLE disposait d'une trésorerie de 1.53 M €.
En termes d’effectifs, HABIA CABLE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HABIA CABLE compte parmi ses dirigeants Benoit Deberdt, qui occupe la fonction de Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.32 M | 1.52 M | 6.8 M |
| Marge brute (€) | 804.89 K | 1.07 M | 510.74 K | 593.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 173.44 K | 355.64 K | 59.06 K | 171.74 K |
| EBITDA (€) | 198.92 K | 375.28 K | 75.5 K | 200.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.48 K | -19.63 K | -16.44 K | -28.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 197.46 K | 373.63 K | 74.73 K | 199.56 K |
| Résultat net (€) | 172.22 K | 263.03 K | 65.36 K | 105.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.12 | 19.86 | 4.31 | 1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.33 | 19.51 | 6.02 | 10.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.39 | 16.44 | 5.27 | 8.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 615.55 K | 902.44 K | 535.64 K | 530.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.6 | 68.14 | 35.31 | 7.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 75.32 | 80.83 | 33.67 | 8.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.62 | 28.34 | 4.98 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.23 | 26.86 | 3.89 | 2.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.37 M | 1.08 M | 1.06 M |
| BFRE (€) | - | - | 82.8 K | 589.86 K |
| BFRHE (€) | 35.1 K | 20.7 K | 33.01 K | 94.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 518.98 | 377.07 | 260.74 | 57.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 19.92 | 31.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.77 M | 75.1 M | 137.17 M | 1.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.98 | 44.85 | 60.82 | 32.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.39 | 14.03 | 14.52 | 5.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 173.69 K | 264.69 K | 66.23 K | 105.74 K |
| Dette nette (€) | 1.4 M | 1.18 M | 812.29 K | 118.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.25 | 19.99 | 4.37 | 1.56 |
| Font de roulement (€) | - | 1.35 M | 1.08 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | - | 98.41 | 99.94 | 96.73 |
| Trésorerie (€) | 1.53 M | 1.43 M | 967.13 K | 345.48 K |
| Dettes financières (€) | - | 625 | 590 | 13.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.03 | 4.46 | 12.26 | 1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 91.76 | 87.48 | 74.85 | 11.59 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.16 K | 1.84 K | 73.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137.11 K | 229.48 K | 153.58 K | 178.72 K |
| Liquidité générale | - | - | 790.1 | 422.44 |
| Liquidité réduite | - | - | 790.1 | 422.44 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 1.19 | 0.53 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 622.33 K | 706.08 K | 444.31 K | 407.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.94 | 37.57 | 19.39 | 3.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.87 K | 93.45 K | 29.12 K | 45.02 K |